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大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2026741.291348777.29619351.773839676.992874833.40
收到的税费返还(万元)30882.908716.245648.5930311.7720287.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)780481.36567573.75354590.731735257.831201021.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2838105.551925067.28979591.105605246.604096143.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1224632.24768032.66441626.601834907.971472399.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120808.1993241.6447912.67213417.21148363.75
支付的各项税费(万元)383631.69311017.41182620.75500678.03368962.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)781095.98558269.54450688.981992090.071368443.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2510168.101730561.251122849.004541093.283358170.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327937.46194506.03-143257.901064153.31737972.77
收回投资收到的现金(万元)14390.3212650.321050.3237319.957510.15
取得投资收益收到的现金(万元)12041.576746.245648.9445802.3239880.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18196.3418186.4515375.1417857.41101.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------737858.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--70993.7619818.19299469.12198247.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)473791.12108576.7741892.591138307.22245739.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122107.9786132.7856647.31178870.23113847.10
投资支付的现金(万元)224191.2087169.0487169.0476720.3714339.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------119579.84119579.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53093.6128188.61118618.1786459.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)425025.09226395.42172004.95493788.61334225.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48766.03-117818.66-130112.36644518.61-88486.11
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--188650.71188650.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--38650.71188650.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2053628.911580390.701068945.011987972.871585082.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--94676.688745.00167876.50143698.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2399465.181675067.381077690.012344500.071917431.01
偿还债务支付的现金(万元)2555848.021499050.39800011.502691392.301717239.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)358318.22245953.21124634.25498080.26381754.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98612.1961323.00103.1342306.8345777.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--92293.3916838.541587894.171351486.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3091642.611837296.99941484.284777366.733450479.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-692177.43-162229.61136205.73-2432866.66-1533048.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19749.49188.98-168.75197.767134.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-295724.46-85353.26-137333.28-723996.98-876427.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2907302.052907302.052907302.053631299.033631299.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2611577.592821948.792769968.772907302.052754871.91
净利润(万元)--3795.37--12135.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26678.46--382176.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11823.26--22533.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1424.29--3163.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---955.02---2221.03--
固定资产报废损失(万元)--868.77--392.65--
公允价值变动损失(万元)--0.00--2659.72--
财务费用(万元)--124152.84--249208.62--
投资损失(万元)---6080.20---458692.16--
递延所得税资产减少(万元)--12787.84--32123.93--
递延所得税负债增加(万元)--11887.35--14159.93--
存货的减少(万元)--576345.77--244748.82--
经营性应收项目的减少(万元)---120274.89---79640.35--
经营性应付项目的增加(万元)---514160.83--427410.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--194506.03--1064153.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2821948.79--2907302.05--
减:现金的期初余额(万元)--2907302.05--3631299.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85353.26---723996.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4450.97--78608.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3373.19--14280.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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