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神州数码(000034)现金流量表图
神州数码(000034)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10461374.956791852.113159850.8713795822.539495170.58
收到的税费返还(万元)3856.411758.36602.309893.957959.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21238.314862.9313499.2632011.257082.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10486469.676798473.413173952.4313837727.739510212.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9943821.046561780.203100754.8013463707.859166175.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136043.6397707.8041138.55154084.83117404.31
支付的各项税费(万元)85183.3364575.2227047.15104078.3368072.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104735.9559435.7730179.26130996.12102123.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10269783.966783498.993199119.7613852867.149453775.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216685.7214974.42-25167.33-15139.4156437.79
收回投资收到的现金(万元)------12250.0012250.00
取得投资收益收到的现金(万元)19732.8012964.175645.4320708.8712087.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)393.99378.17296.82187.63133.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1057.35------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22184.1514399.695999.5933146.5024470.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46023.8236280.3723354.5740777.6527532.30
投资支付的现金(万元)14944.7512821.751543.5951600.5648470.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------44739.43--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.50--4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60968.5849116.6224912.66141117.6476002.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38784.43-34716.93-18913.07-107971.15-51532.16
吸收投资收到的现金(万元)15517.7913998.46--1707.661707.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------132770.37--
取得借款收到的现金(万元)1790787.201283718.97402897.632154571.861201751.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1806304.991297717.43402897.632289049.891203459.12
偿还债务支付的现金(万元)1946943.131211139.70335207.751895777.231259831.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)107516.0581196.3522851.56126641.2294569.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1803.89--3935.532627.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2068332.961294139.95359168.662026353.971357028.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-262027.973577.4843728.97262695.92-153569.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3076.091417.161830.024232.995197.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81050.59-14747.871478.59143818.36-143466.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547918.72547918.72547918.72404100.36404100.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)466868.13533170.85549397.31547918.72260634.03
净利润(万元)--52509.66--120637.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21941.51---6793.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1513.81--1151.89--
长期待摊费用摊销(万元)--448.24--880.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---390.99---330.44--
固定资产报废损失(万元)--12.82--144.17--
公允价值变动损失(万元)---4482.39--6380.04--
财务费用(万元)--43861.29--41974.17--
投资损失(万元)--3555.82--13312.81--
递延所得税资产减少(万元)---7217.56--1663.74--
递延所得税负债增加(万元)--1668.41---332.15--
存货的减少(万元)---152767.67--32307.37--
经营性应收项目的减少(万元)---51072.99---216558.53--
经营性应付项目的增加(万元)--99594.77---19562.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14974.42---15139.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--533170.85--547918.72--
减:现金的期初余额(万元)--547918.72--404100.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14747.87--143818.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1760.60---2697.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1163.99--3559.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-292023-10-31
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