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柏星龙(833075)现金流量表图
柏星龙(833075)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10742.4256335.7937361.6023438.0911310.84
收到的税费返还(万元)208.781444.10794.93279.02155.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)616.13761.081281.55764.37177.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11567.3358540.9739438.0824481.4811644.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8757.6332728.2221782.4312619.636570.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3808.3412746.149099.505977.663085.86
支付的各项税费(万元)916.702423.391895.731288.77806.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1365.392360.963544.371894.582188.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14848.0550258.7136322.0421780.6412650.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3280.718282.263116.042700.84-1005.97
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3.14108.4981.7568.2017.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.5032.9414.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0023723.6511238.039082.852445.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1003.1423856.6411352.729165.072462.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2035.2613322.839339.585105.461569.21
投资支付的现金(万元)80.000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7763.4714900.0013600.0010500.009000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9878.7328222.8322939.5815605.4610569.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8875.60-4366.19-11586.86-6440.39-8106.94
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2000.000.000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--3000.000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.643141.353113.253075.2324.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.54594.15716.65581.84435.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)735.186735.503829.903657.06460.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-735.18-4735.50-3829.90-3657.06-460.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.59143.98117.1179.64-44.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12868.90-675.44-12183.60-7316.97-9617.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18009.7018685.1518685.1518735.1518685.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5140.8018009.706501.5511418.189068.00
净利润(万元)--4561.00--2133.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--441.06--358.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.63--32.97--
长期待摊费用摊销(万元)--334.18--157.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.54--3.01--
固定资产报废损失(万元)--10.03--2.31--
公允价值变动损失(万元)---147.33---128.19--
财务费用(万元)--88.47--50.25--
投资损失(万元)---113.15---59.42--
递延所得税资产减少(万元)---161.60---453.14--
递延所得税负债增加(万元)---25.58--384.96--
存货的减少(万元)---3068.50---81.30--
经营性应收项目的减少(万元)---2465.47--15834.52--
经营性应付项目的增加(万元)--6426.90---16732.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8282.26--2700.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18009.70--11418.18--
减:现金的期初余额(万元)--18685.15--18735.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---675.44---7316.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--526.80--286.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--487.88--259.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-172023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-172023-10-262023-08-272023-04-29
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