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新兴铸管(000778)现金流量表图
新兴铸管(000778)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2735788.611781004.06812778.474627510.313817078.09
收到的税费返还(万元)23871.8619214.369812.5429597.0127125.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26183.059024.6436812.8274951.5347967.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2785843.511809243.05859403.844732058.853892171.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2677190.961899339.00967355.964133024.733485156.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153266.5097904.6250605.04220111.38161869.46
支付的各项税费(万元)85165.8155411.8817318.18146228.5298189.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46996.3415874.5227485.0841249.8047640.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2962619.602068530.021062764.274540614.433792855.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-176776.10-259286.97-203360.44191444.4399316.23
收回投资收到的现金(万元)19500.0019500.00--17.4910200.00
取得投资收益收到的现金(万元)21640.9513389.0012789.0045849.1532868.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.1343.932.7816979.212.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41291.0832932.9312791.7874045.8444071.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47760.1036230.4925566.94134286.34105504.62
投资支付的现金(万元)------490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47760.1036230.4925566.94134776.34105504.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6469.02-3297.57-12775.16-60730.50-61433.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)473056.75396937.78270644.45795600.43551354.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)473056.75396937.78270644.45795600.43551354.40
偿还债务支付的现金(万元)645685.73482148.98366740.47837843.84564227.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74521.2613295.3619593.99106556.77109871.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8157.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)722206.99495444.35386334.46944400.61674099.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-249150.24-98506.57-115690.01-148800.18-122744.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)474.66271.45-930.33-1208.62-5772.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-431920.69-360819.65-332755.94-19294.87-90634.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)935339.72935339.72935339.72954634.59954634.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)503419.02574520.06602583.78935339.72863999.75
净利润(万元)--39496.84--141247.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15842.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2100.44--3861.74--
长期待摊费用摊销(万元)--3.45--8.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17131.38---16475.88--
固定资产报废损失(万元)--97.48--170.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13921.43--48810.50--
投资损失(万元)---5293.00---68361.27--
递延所得税资产减少(万元)---280.33--2828.88--
递延所得税负债增加(万元)--138.73--801.42--
存货的减少(万元)---67598.88---42962.40--
经营性应收项目的减少(万元)---323413.46--85375.44--
经营性应付项目的增加(万元)--10616.46---142908.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---259286.97--191444.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--574520.06--935339.72--
减:现金的期初余额(万元)--935339.72--954634.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---360819.65---19294.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2900.02--3333.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.69--5.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-112023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-262024-04-112023-10-24
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