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深圳新星(603978)现金流量表图
深圳新星(603978)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99780.9445573.5396561.4581870.5754474.32
收到的税费返还(万元)240.19--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)309.88559.062751.80673.19517.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100331.0146132.5899313.2482543.7754991.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106686.9346049.21104634.7982435.7352890.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4145.171931.737413.635604.533596.61
支付的各项税费(万元)839.58391.083113.722230.381349.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1384.021589.754741.412332.061287.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113055.6949961.77119903.5592602.7059124.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12724.68-3829.19-20590.31-10058.93-4132.91
收回投资收到的现金(万元)1750.00970.00------
取得投资收益收到的现金(万元)537.16294.831073.710.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)107.45--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2399.611264.831073.710.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11728.837619.1427158.3518349.3412810.73
投资支付的现金(万元)1740.001740.0040.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----125.13----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13468.839359.1427323.4818349.3412810.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11069.22-8094.30-26249.78-18348.99-12810.73
吸收投资收到的现金(万元)----494.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----494.29----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71527.1932097.57109560.8376360.0054388.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.00--22000.0020000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96527.1932097.57132055.1296360.0054388.00
偿还债务支付的现金(万元)41625.0019125.0058778.0035378.0024049.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2603.091200.974287.142862.571516.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38798.56191.4721313.2020713.20713.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83026.6520517.4484378.3458953.7726278.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13500.5411580.1447676.7837406.2328109.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10293.36-343.36836.698998.3111165.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31570.5531570.5530733.8630733.8630733.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21277.1931227.2031570.5539732.1741899.56
净利润(万元)-5786.47---14166.14---4903.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)505.89--2460.91----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.32--191.57--138.51
长期待摊费用摊销(万元)----235.90--237.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.69--------
固定资产报废损失(万元)5432.08--------
公允价值变动损失(万元)-0.96---1.63----
财务费用(万元)3894.69--6501.07--3251.17
投资损失(万元)284.26---161.43---74.63
递延所得税资产减少(万元)107.95--679.71--201.15
递延所得税负债增加(万元)-11.59--------
存货的减少(万元)-9724.53---323.67---755.62
经营性应收项目的减少(万元)-20760.16---19449.74---1420.99
经营性应付项目的增加(万元)12331.79---7099.58---9322.08
其他(万元)91.52--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12724.68---20590.31---4132.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21277.19--31570.55--41899.56
减:现金的期初余额(万元)31570.55--30733.86--30733.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10293.36--836.69--11165.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)544.99--68.40---501.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.94--18.51--15.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-232024-04-232023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-262023-08-29
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