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维业股份(300621)现金流量表图
维业股份(300621)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)849536.89625464.47389883.911460469.371080924.61
收到的税费返还(万元)311.28------0.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6428.624805.342734.3632485.2714196.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)856276.79630269.81392618.271492954.641095121.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)808325.94586933.96415404.361390707.491070969.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30270.1921487.8511557.5746996.8232619.55
支付的各项税费(万元)18889.9012709.646717.3238001.1130351.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28853.2512115.064631.4834157.7319143.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)886339.27633246.52438310.721509863.151153084.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30062.47-2976.71-45692.46-16908.51-57963.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.918.91--38.995.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1861.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.918.91--1900.445.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)772.06182.2711.521546.92223.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3085.003085.00--3476.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3857.063267.2711.525023.523699.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3798.14-3258.36-11.52-3123.08-3694.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49903.5138448.5312721.3198407.00100463.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22802.5416402.063993.2839658.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72706.0454850.5816714.59138065.10807745.67
偿还债务支付的现金(万元)49650.0039380.008700.00150508.10126138.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7620.525557.353612.3922283.8914436.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------977.65977.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23130.2410998.252316.2323555.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80400.7555935.6014628.61196347.03832780.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7694.71-1085.022085.97-58281.93-25035.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------1.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41555.33-7320.09-43618.00-78313.53-86691.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143682.23143682.23143682.23221995.75221995.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102126.90136362.14100064.22143682.23135304.68
净利润(万元)--990.08--2037.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8418.96--20613.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.95--164.01--
长期待摊费用摊销(万元)--166.50--448.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.39--50.23--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6862.54--21306.25--
投资损失(万元)-------151.03--
递延所得税资产减少(万元)---1640.98---3827.14--
递延所得税负债增加(万元)--3.15---4.83--
存货的减少(万元)--29718.64---35611.01--
经营性应收项目的减少(万元)---208683.39---178632.91--
经营性应付项目的增加(万元)--158913.00--151725.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2976.71---16908.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136362.14--143682.23--
减:现金的期初余额(万元)--143682.23--221995.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7320.09---78313.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1190.00--3065.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-232024-04-032023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-042023-10-26
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