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华测导航(300627)现金流量表图
华测导航(300627)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184811.41112055.1743327.28262551.36155074.73
收到的税费返还(万元)10118.175988.423389.588521.005985.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33708.2812290.694966.398567.4214829.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228637.85130334.2851683.25279639.78175890.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98877.1363728.4030009.55116037.5178595.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49974.9136161.5223861.3559743.6944219.51
支付的各项税费(万元)16623.9510570.545203.0815095.0114991.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68256.5832731.6615356.9244228.9543049.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233732.57143192.1374430.90235105.16180855.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5094.72-12857.84-22747.6444534.62-4965.81
收回投资收到的现金(万元)4132.394132.39------
取得投资收益收到的现金(万元)3149.003047.03262.931082.06745.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.3011.301.3087.336.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77440.7960550.36----97296.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84733.4867741.0834738.59136416.9998049.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4008.554951.112462.5814041.0210010.54
投资支付的现金(万元)------1100.001430.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)104526.7263828.70----111560.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108535.2768779.8135213.33159237.47123001.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23801.79-1038.73-474.73-22820.48-24951.97
吸收投资收到的现金(万元)10497.884359.713059.5512627.3812264.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0011000.005000.0012766.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22497.8815359.718059.5525393.3823764.78
偿还债务支付的现金(万元)10500.0010000.008000.0015051.0211565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19664.4819472.47213.2115598.7515029.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------81.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)467.38249.63----839.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30631.8629722.108213.2131678.7227434.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8133.98-14362.40-153.66-6285.35-3669.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-558.08-558.53-246.23314.8632.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37588.57-28817.50-23622.2715743.66-33554.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119128.88119128.88119128.88103385.22103385.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81540.3090311.3895506.61119128.8869830.69
净利润(万元)--24483.37--44369.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3587.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1796.36--3443.72--
长期待摊费用摊销(万元)--61.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.91---9.41--
固定资产报废损失(万元)--64.76--6864.60--
公允价值变动损失(万元)---462.19---946.31--
财务费用(万元)--26.85--789.65--
投资损失(万元)--3498.69---1736.39--
递延所得税资产减少(万元)---743.14---859.18--
递延所得税负债增加(万元)---90.60---223.44--
存货的减少(万元)---4721.16---7627.03--
经营性应收项目的减少(万元)---39607.10---15508.72--
经营性应付项目的增加(万元)---5667.17--7435.53--
其他(万元)------2842.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12857.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90311.38--119128.88--
减:现金的期初余额(万元)--119128.88--103385.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28817.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-072024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-082024-04-252024-04-182023-10-26
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