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光威复材(300699)现金流量表图
光威复材(300699)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176682.99134525.7437456.52202867.26146409.44
收到的税费返还(万元)771.74467.28119.414791.352168.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6993.138706.149106.4420627.4213033.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184447.86143699.1646682.37228286.03161611.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119941.0074204.5553316.41104066.4586894.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22794.0814768.247438.6628229.5421368.20
支付的各项税费(万元)22570.9814815.2210640.4233243.0824760.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8821.833467.332080.039302.895362.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174127.89107255.3473475.52174841.96138385.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10319.9736443.82-26793.1453444.0723225.96
收回投资收到的现金(万元)69968.0044488.0025000.00400860.00324170.00
取得投资收益收到的现金(万元)168.34155.81136.081018.74822.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)403.18141.42----0.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70539.5144785.2225136.08401878.74324993.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57791.4843126.6514572.1874489.3247283.33
投资支付的现金(万元)72768.0047288.0027800.00400860.00354170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130559.4890414.6542372.18475349.32401453.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60019.97-45629.43-17236.10-73470.58-76460.12
吸收投资收到的现金(万元)------3171.263171.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88748.7243397.5128958.0630042.3618249.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88748.7243397.5128958.0633213.6221420.61
偿还债务支付的现金(万元)19074.219302.252969.253000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42549.73901.50365.2737129.0436828.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16321.3316279.7316206.35225.22123.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77945.2726483.4719540.8840354.2636952.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10803.4516914.039417.18-7140.64-15532.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-520.96155.2722.781936.582190.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39417.517883.69-34589.28-25230.57-66575.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101961.75101961.75101961.75127192.32127192.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62544.25109845.4467372.47101961.7560616.33
净利润(万元)--34886.83--84091.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1070.22--9705.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--428.67--653.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.36------
固定资产报废损失(万元)--11286.82--18832.47--
公允价值变动损失(万元)---155.81---1018.74--
财务费用(万元)--916.71--872.05--
投资损失(万元)---12.46------
递延所得税资产减少(万元)--27.37--1472.20--
递延所得税负债增加(万元)-------94.46--
存货的减少(万元)---12357.66--15021.52--
经营性应收项目的减少(万元)--6202.18---69836.10--
经营性应付项目的增加(万元)---6128.23---7118.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36443.82--53444.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109845.44------
减:现金的期初余额(万元)--101961.75------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7883.69---25230.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.65--263.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-282024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-082023-10-26
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