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普利制药(300630)现金流量表图
普利制药(300630)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35980.2826595.66119121.83105465.8880856.38
收到的税费返还(万元)450.66--1381.611229.45815.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12018.63753.8413982.3914406.2610004.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48449.5727349.51134485.82121101.5991675.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6952.3215340.6614499.3948613.3332196.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11200.124959.8323213.9013425.238715.36
支付的各项税费(万元)7737.387399.8717468.507842.378371.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33213.3710867.7968032.1237556.8924417.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59103.1838568.16123213.91107437.8373701.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10653.61-11218.6511271.9113663.7717974.45
收回投资收到的现金(万元)16600.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)915.82--71.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1144.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17515.82--1215.42----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12754.287909.1054814.5759962.5957008.13
投资支付的现金(万元)7600.002000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20354.289909.1057814.5762962.5960008.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2838.46-9909.10-56599.15-62962.59-60008.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88200.0050500.00141651.1897001.1878001.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88200.0050500.00257151.7997001.1878001.18
偿还债务支付的现金(万元)60017.2819803.69100828.2666315.0557361.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4335.661063.549492.078054.943112.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3061.522604.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64490.2120967.24259823.4188045.7773691.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23709.7929532.76-2671.628955.414309.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.90-5.97152.52223.92232.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10231.628399.04-47846.34-40119.50-37491.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26669.2726669.2774515.6174515.6174515.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36900.8935068.3126669.2734396.1237023.99
净利润(万元)-5681.25--8592.29--9695.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00------1065.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4256.15--5901.72--1946.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)6330.75--11741.42--5765.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3216.56--5177.00--1923.83
投资损失(万元)-253.55---491.56---334.02
递延所得税资产减少(万元)-5618.98---1762.13---6320.56
递延所得税负债增加(万元)-619.97---1926.76---1121.67
存货的减少(万元)-16575.88---3399.92---11508.99
经营性应收项目的减少(万元)14159.15---23767.73--33258.15
经营性应付项目的增加(万元)-10166.30--7006.91---13853.09
其他(万元)-980.01---531.01---21.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00------7360.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36900.89--26669.27--37023.99
减:现金的期初余额(万元)26669.27--74515.61--74515.61
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00-------37491.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00------75.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-07-062024-07-062023-10-242023-08-24
更新时间2024-08-302024-07-062024-07-062024-07-062024-07-06
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