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超声电子(000823)现金流量表图
超声电子(000823)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194161.54108151.30441660.53333815.58227124.53
收到的税费返还(万元)7606.193944.6721515.4316626.5811405.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4244.423196.678418.046038.385314.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206012.15115292.64471594.00356480.53243845.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122871.3966906.21281338.60204250.85141772.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52869.1631899.76104000.4873697.8052431.19
支付的各项税费(万元)5162.773184.659199.419339.416399.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5790.983265.3310524.839094.856283.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186694.30105255.95405063.33296382.91206886.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19317.8510036.7066530.6860097.6236958.44
收回投资收到的现金(万元)72500.0029500.0029708.81--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)473.73174.381013.13918.90323.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.332.10110.4939.4437.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2064.152064.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72977.0529676.4830832.423022.482425.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17678.525925.4349239.8943913.1435092.52
投资支付的现金(万元)106600.0055500.0029636.46--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----640.252454.022125.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124278.5261425.4379516.6046367.1637218.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51301.47-31748.95-48684.17-43344.68-34792.70
吸收投资收到的现金(万元)0.00--2500.002500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--2500.002500.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28403.693785.7251704.2339896.2724587.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--98.30502.50513.452.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29510.333884.0254706.7342909.7124589.12
偿还债务支付的现金(万元)46909.758356.9844176.3232059.6615486.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7141.421538.4517194.1915552.007371.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--7175.457175.450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.28827.776588.232010.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54827.569896.7162198.2854199.8824867.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25317.23-6012.69-7491.55-11290.17-278.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1708.70846.421113.05553.06188.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55592.15-26878.5311468.016015.832076.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195366.99195366.99183898.99183898.99183898.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139774.84168488.46195366.99189914.82185975.29
净利润(万元)8960.54--22856.11--8349.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1362.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.40--374.94--186.54
长期待摊费用摊销(万元)----1501.72--777.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.89--46.42--7.84
固定资产报废损失(万元)14945.84--514.28--54.45
公允价值变动损失(万元)----69.96--481.88
财务费用(万元)1279.75--5955.13--2763.09
投资损失(万元)-473.73---422.00---212.81
递延所得税资产减少(万元)----1743.14---4.78
递延所得税负债增加(万元)-----901.46----
存货的减少(万元)-3509.96--7827.91--10945.74
经营性应收项目的减少(万元)-11557.59--32376.97--27369.54
经营性应付项目的增加(万元)8358.31---34635.83---26734.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----66530.68--36958.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139774.84--195366.99--185975.29
减:现金的期初余额(万元)195366.99--183898.99--183898.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----11468.01--2076.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----321.16--157.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-192024-03-272023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-202024-03-282023-10-262023-08-27
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