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超声电子(000823)现金流量表图
超声电子(000823)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299927.75194161.54108151.30441660.53333815.58
收到的税费返还(万元)13495.647606.193944.6721515.4316626.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6054.734244.423196.678418.046038.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319478.12206012.15115292.64471594.00356480.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186949.62122871.3966906.21281338.60204250.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76294.5952869.1631899.76104000.4873697.80
支付的各项税费(万元)7259.245162.773184.659199.419339.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8880.775790.983265.3310524.839094.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279384.22186694.30105255.95405063.33296382.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40093.9019317.8510036.7066530.6860097.62
收回投资收到的现金(万元)127500.0072500.0029500.0029708.81--
取得投资收益收到的现金(万元)1290.24473.73174.381013.13918.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.223.332.10110.4939.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2064.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128796.4672977.0529676.4830832.423022.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25289.7717678.525925.4349239.8943913.14
投资支付的现金(万元)166600.00106600.0055500.0029636.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------640.252454.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191889.77124278.5261425.4379516.6046367.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63093.31-51301.47-31748.95-48684.17-43344.68
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--2500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--2500.002500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28403.6928403.693785.7251704.2339896.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)816.26--98.30502.50513.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29219.9529510.333884.0254706.7342909.71
偿还债务支付的现金(万元)50242.3646909.758356.9844176.3232059.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8632.687141.421538.4517194.1915552.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)738.190.00--7175.457175.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4706.36--1.28827.776588.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63581.4054827.569896.7162198.2854199.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34361.45-25317.23-6012.69-7491.55-11290.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1768.911708.70846.421113.05553.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55591.95-55592.15-26878.5311468.016015.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195366.99195366.99195366.99183898.99183898.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139775.04139774.84168488.46195366.99189914.82
净利润(万元)--8960.54--22856.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1362.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.40--374.94--
长期待摊费用摊销(万元)------1501.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.89--46.42--
固定资产报废损失(万元)--14945.84--514.28--
公允价值变动损失(万元)------69.96--
财务费用(万元)--1279.75--5955.13--
投资损失(万元)---473.73---422.00--
递延所得税资产减少(万元)------1743.14--
递延所得税负债增加(万元)-------901.46--
存货的减少(万元)---3509.96--7827.91--
经营性应收项目的减少(万元)---11557.59--32376.97--
经营性应付项目的增加(万元)--8358.31---34635.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------66530.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139774.84--195366.99--
减:现金的期初余额(万元)--195366.99--183898.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11468.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------321.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-192024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-03-282023-10-26
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