中财网 中财网股票行情
大参林(603233)现金流量表图
大参林(603233)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2196563.741494625.86755282.482703408.381932056.05
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)153583.15151024.95143889.1390199.3980477.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2350146.901645650.81899171.612793607.762012533.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1284976.14876411.47424477.911689335.501218493.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318322.38224667.17112032.73409342.07285166.05
支付的各项税费(万元)114445.8781828.3133656.77110806.9688668.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)381447.55286005.59206355.46266738.40172053.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2099191.931468912.54776522.862476222.931764382.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)250954.97176738.26122648.75317384.83248150.50
收回投资收到的现金(万元)2119.342119.34--10185.3411870.34
取得投资收益收到的现金(万元)------283.361.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2409.522322.26118.671463.621667.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1230.00830.002146.822801.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6008.865671.60948.6714079.1416341.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143074.11125706.7230515.06179664.13151325.65
投资支付的现金(万元)231.47231.47231.4710401.645717.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--32976.3415409.9650229.5237807.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--930.00730.004110.004150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199066.90159844.5346886.49244405.30199000.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-193058.04-154172.94-45937.82-230326.16-182659.41
吸收投资收到的现金(万元)7770.556162.77--34926.7331786.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7770.556162.77--34926.7331786.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195418.85127269.0244974.09109437.2542807.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18720.00--1600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)222377.39152151.7944974.09145963.9874593.86
偿还债务支付的现金(万元)101876.4471892.2429803.9497498.3659001.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39777.6637551.05402.3268562.8662897.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8111.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--81748.9536413.35144839.7195236.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264853.58191192.2466619.61310900.93217135.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42476.18-39040.46-21645.52-164936.95-142541.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15420.74-16475.1355065.41-77878.27-77050.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299742.29299742.29299742.29377620.57377620.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)315163.03283267.17354807.70299742.29300570.31
净利润(万元)--70109.82--123066.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1127.95--10690.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3338.50--3741.98--
长期待摊费用摊销(万元)--13154.04--24827.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--654.35---342.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--395.19---438.30--
财务费用(万元)--10335.61--23925.85--
投资损失(万元)---1.98---656.02--
递延所得税资产减少(万元)--88.92---2370.19--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10335.58---10416.28--
经营性应收项目的减少(万元)--6999.86---36473.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5410.51--38906.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176738.26--317384.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283267.17--299742.29--
减:现金的期初余额(万元)--299742.29--377620.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16475.13---77878.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64072.57--120854.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至大参林（603233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。