中财网 中财网股票行情
星云股份(300648)现金流量表图
星云股份(300648)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85037.7455645.3726374.29110910.4383683.33
收到的税费返还(万元)349.05126.1271.99956.01583.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1782.541484.39939.774761.042873.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87169.3357255.8827386.05116627.4787140.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42262.9127731.5915977.3768940.4361326.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25186.0217871.1510140.1135229.3427130.34
支付的各项税费(万元)2913.401634.39878.955719.064671.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8563.215584.643140.2310698.4710660.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78925.5452821.7630136.65120587.31103788.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8243.794434.12-2750.60-3959.84-16648.02
收回投资收到的现金(万元)------28000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------183.30183.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4925.49--112.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99.4177.3464.0112.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124.90102.8364.0128308.6728183.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1239.85736.36578.9328769.6623249.36
投资支付的现金(万元)70.00----16019.6316000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1309.85736.36578.9344789.2839249.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1184.95-633.53-514.92-16480.62-11066.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35280.3530420.7424932.6199243.8565742.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35280.3530420.7424932.6199251.8565794.07
偿还债务支付的现金(万元)40710.1527752.2421669.9065771.8132936.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2128.511434.03708.712559.311893.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3147.732138.491089.794786.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45986.4031324.7523468.4173117.7638216.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10706.05-904.011464.2026134.0827577.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.0151.4422.158.4414.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3612.202948.02-1779.185702.06-121.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15700.1815700.1815700.189998.129998.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12087.9818648.2013921.0015700.189876.14
净利润(万元)---4125.41---19429.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1894.50--3438.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.54--326.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.23---191.38--
固定资产报废损失(万元)--3584.64--6144.15--
公允价值变动损失(万元)--0.00--56.40--
财务费用(万元)--1610.49--2849.65--
投资损失(万元)--330.95--811.23--
递延所得税资产减少(万元)--447.49---666.26--
递延所得税负债增加(万元)---151.98---303.01--
存货的减少(万元)--4120.29---2018.26--
经营性应收项目的减少(万元)---19068.26--13406.97--
经营性应付项目的增加(万元)--13864.65---13394.32--
其他(万元)--163.05---240.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4434.12---3959.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18648.20--15700.18--
减:现金的期初余额(万元)--15700.18--9998.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2948.02--5702.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---79.25--1776.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1178.53--2404.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-222023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-262024-04-222023-10-26
↑返回页顶↑

转至星云股份（300648）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。