中财网 中财网股票行情
泰瑞机器(603289)现金流量表图
泰瑞机器(603289)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55979.4827934.8391878.3172587.4952143.31
收到的税费返还(万元)2321.67745.901856.021635.971175.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2618.14372.832826.492303.691939.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60919.2929053.5696560.8276527.1455258.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38605.9818481.7358480.8239880.4428867.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9480.224708.8615775.1512029.138411.99
支付的各项税费(万元)2285.86958.993565.113332.282318.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4754.312704.168282.876207.593198.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55126.3726853.7386103.9561449.4442797.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5792.932199.8310456.8715077.7012460.90
收回投资收到的现金(万元)12.38--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)280.65279.85362.790.034.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11734.30150.4720236.4319980.9913250.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12027.33430.3120599.2219981.0213254.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9043.837730.4033718.9926658.6715931.89
投资支付的现金(万元)104.42104.422058.451466.361466.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)232.37--10000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9380.637834.8345777.4438125.0327398.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2646.70-7404.51-25178.23-18144.01-14143.90
吸收投资收到的现金(万元)------1278.391267.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.0015000.0038456.8916124.1811124.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1359.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50000.0015000.0039816.7717402.5612391.47
偿还债务支付的现金(万元)27500.006500.0011098.061124.181124.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4521.36--4706.074683.194433.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)653.8417.5095.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32675.196517.5015900.115807.375557.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17324.818482.5023916.6611595.206834.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.06-48.68154.89-100.5520.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25759.383229.139350.198428.345171.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18332.7218332.728982.538982.538982.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44092.1021561.8618332.7217410.8714153.86
净利润(万元)4437.66--8583.68--6257.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-282.28--858.89--487.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)405.30--767.54--368.05
长期待摊费用摊销(万元)80.00--158.72--84.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.57---187.58---2.56
固定资产报废损失(万元)0.51--0.51--0.51
公允价值变动损失(万元)200.84--1810.07--549.01
财务费用(万元)112.86---288.13---712.80
投资损失(万元)-544.11---200.90---192.41
递延所得税资产减少(万元)-24.35---345.58---372.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2789.47--1109.07---700.87
经营性应收项目的减少(万元)-1199.60---3914.19---2360.70
经营性应付项目的增加(万元)-2080.07---597.91--7668.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5792.93--10456.87--12460.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44092.10--18332.72--14153.86
减:现金的期初余额(万元)18332.72--8982.53--8982.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25759.38--9350.19--5171.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)324.71--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----17.64--17.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-262023-10-272023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-272023-10-272023-08-27
↑返回页顶↑

转至泰瑞机器（603289）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。