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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)44394.6222329.4319100.1918178.2914162.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7091.437785.927641.057692.1514470.51
应收票据(万元)1058.16961.551423.391793.872198.29
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)47808.6643117.5138853.6438858.9137881.80
其他应收款(万元)487.861204.881133.19867.74779.67
预付款项(万元)978.391737.16532.69675.99459.17
存货(万元)28400.6928208.3231190.1630883.8033000.10
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4594.8515092.7215487.5714128.5913882.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)137908.62128225.68124433.47121668.76126762.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)31900.00--------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)36680.1437237.9923550.1123564.2424210.22
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)52080.6051179.1163908.0955349.4547438.22
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)16477.7516604.0616688.2016012.8916194.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)466.68420.52458.01490.14530.04
递延所得税资产(万元)1193.161193.581168.821147.011195.72
其他非流动资产(万元)509.05556.16333.231897.51483.65
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)109407.39110682.26109492.90102687.1894278.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1118000.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)4946100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)247316.01238907.93233926.37224355.95221040.99
短期借款(万元)50000.0036000.0027500.0015000.0010000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)12029700.00--------
应付票据(万元)11501.9918930.1920494.4829228.7621107.60
应付账款(万元)36659.1832244.9734971.8432282.9942554.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1935.401170.351943.751690.531520.40
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1400.021407.301398.061076.981362.54
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1208.671472.021630.561536.001565.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2209.661789.871813.141798.391821.65
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)190.25277.52298.77116.76251.40
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)106073.7295169.7992581.5083182.5481876.71
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2209.661789.871813.141798.391821.65
向中央银行借款(万元)12629800.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)56136200.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)3992600.00--------
吸收存款(万元)362402400.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)108283.3896959.6694394.6484980.9383698.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)46645.3747208.6047208.6047625.9647463.68
盈余公积(万元)10245.0110245.0110245.019105.259105.25
未分配利润(万元)53670.2256126.3953630.8854434.2852410.28
减:库存股(万元)585.991276.081276.081414.831422.39
一般风险准备(万元)6809100.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)139032.63141948.27139531.73139375.02137342.63
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)139032.63141948.27139531.73139375.02137342.63
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)247316.01238907.93233926.37224355.95221040.99
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-371.8687.62166.5952.24213.68
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)48866.8244079.0640277.0340652.7840080.09
合同资产(万元)2109.556401.336357.566919.697088.01
债权投资(万元)77911300.00--------
其他债权投资(万元)15357000.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.003490.853386.434225.934225.93
应付票据及应付账款(万元)48161.1751175.1655466.3261511.7563662.37
合同负债(万元)3178.203667.454344.052250.523514.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)984.421386.862714.031669.722839.85
融出资金(万元)984.421386.86--1669.72--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--37237.9923550.1123564.2424210.22
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)30599800.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-292024-04-262023-10-272023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-272023-10-272023-08-27
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