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晶华新材(603683)现金流量表图
晶华新材(603683)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116813.3371245.4534938.08142061.8170917.36
收到的税费返还(万元)224.89224.89102.45179.66118.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2310.631980.52703.962421.191969.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119348.8473450.8635744.50144662.6773005.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82388.9149613.7627356.09104031.6951567.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17211.3311942.666597.3717395.9813120.85
支付的各项税费(万元)2854.851650.68992.185570.874344.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3810.193341.281137.022880.882785.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106265.2866548.3936082.65129879.4371818.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13083.566902.47-338.1514783.241186.66
收回投资收到的现金(万元)28500.0017500.009500.0038522.8631522.86
取得投资收益收到的现金(万元)149.8949.1133.74204.82166.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4081.983871.3068.96358.3138.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------60.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32731.8721420.419602.7039085.9931787.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32122.0322944.4511766.0615287.797894.57
投资支付的现金(万元)27265.9310265.93--39392.7926812.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59387.9533210.3711766.0654680.5834707.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26656.08-11789.96-2163.36-15594.59-2920.16
吸收投资收到的现金(万元)117.00117.00--42445.3742594.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)117.00117.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40814.2825947.2818956.6927321.7924558.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40931.2826064.2818956.6969767.1667152.46
偿还债务支付的现金(万元)30770.0116576.129408.8940081.0223873.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2284.831764.51500.913876.563613.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7457.866244.743483.68--2525.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40512.7124585.3713393.4958108.1930012.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)418.571478.905563.2111658.9737140.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.30-165.405.22-45.0265.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13575.26-3573.983066.9110802.6035472.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28293.8728293.8728293.8717491.2717491.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14718.6124719.8931360.7828293.8752963.47
净利润(万元)--4166.71--6749.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--254.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--132.99--281.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---923.26---15.04--
固定资产报废损失(万元)--3282.52--6593.84--
公允价值变动损失(万元)--153.96---95.03--
财务费用(万元)--1284.65--1930.35--
投资损失(万元)---13.37---143.47--
递延所得税资产减少(万元)---952.37---1831.59--
递延所得税负债增加(万元)---7.85--50.44--
存货的减少(万元)---2620.14---1679.40--
经营性应收项目的减少(万元)---7422.57---5308.32--
经营性应付项目的增加(万元)--8446.00--6510.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6902.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24719.89--28293.87--
减:现金的期初余额(万元)--28293.87--17491.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3573.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--330.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-122024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-212024-08-122024-04-302024-04-252023-10-31
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