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我乐家居(603326)现金流量表图
我乐家居(603326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112071.9766869.2624507.40189284.34134132.52
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6048.724355.592759.328404.546783.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118120.6971224.8527266.71197688.88140916.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53340.2735898.8019542.6982716.5061782.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25555.5517026.198915.4834316.2825861.18
支付的各项税费(万元)8574.345933.812906.2216760.5111897.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14761.849670.484399.4720755.7214527.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102231.9968529.2835763.86154549.02114068.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15888.702695.58-8497.1543139.8626847.73
收回投资收到的现金(万元)71745.8838717.386517.3823080.694080.69
取得投资收益收到的现金(万元)365.13265.4547.13129.0720.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.86105.8718.38250.50209.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72343.8839088.706582.8923460.274311.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4988.604181.352098.6613059.6410004.11
投资支付的现金(万元)68377.2131200.0010000.0048563.6027500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73365.8035381.3512098.6661623.2537513.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1021.933707.35-5515.77-38162.98-33202.06
吸收投资收到的现金(万元)------3113.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17823.6416823.6415833.6432389.2114554.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14963.88----2934.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36528.7631787.5222049.6551045.6317489.15
偿还债务支付的现金(万元)33452.8022548.809696.0021715.758229.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9673.869362.93318.286139.205755.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13485.52----2298.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60419.8745397.2514037.1548931.8016283.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23891.11-13609.738012.502113.831206.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9024.33-7206.79-6000.427090.72-5148.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35199.0735199.0735199.0728108.3528108.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26174.7327992.2729198.6535199.0722960.05
净利润(万元)--4543.36--15673.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--380.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.05--388.10--
长期待摊费用摊销(万元)--737.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.13---95.31--
固定资产报废损失(万元)------8266.25--
公允价值变动损失(万元)---1.48---7.57--
财务费用(万元)--812.39--1758.14--
投资损失(万元)---422.93---686.29--
递延所得税资产减少(万元)--591.57---1913.24--
递延所得税负债增加(万元)---281.73---464.45--
存货的减少(万元)--1530.23---240.95--
经营性应收项目的减少(万元)--151.31---1464.89--
经营性应付项目的增加(万元)---13058.59--5150.19--
其他(万元)------1423.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2695.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27992.27--35199.07--
减:现金的期初余额(万元)--35199.07--28108.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7206.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---625.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1509.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-202024-04-202023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-202024-04-202023-10-31
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