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江丰电子(300666)现金流量表图
江丰电子(300666)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221240.69123656.2262393.30232997.78172762.48
收到的税费返还(万元)8882.276355.844721.997367.525112.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6058.275441.672546.6410430.965319.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236181.22135453.7469661.93250796.27183193.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184395.57106689.5257328.97160647.39111661.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34600.4723111.9913059.1433409.7522967.42
支付的各项税费(万元)8531.526004.282253.148851.457371.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20274.6012553.415930.1422785.1216255.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247802.16148359.1978571.38225693.71158255.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11620.94-12905.46-8909.4525102.5624938.34
收回投资收到的现金(万元)------3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.5453.93--80.0480.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)654.14598.94--2640.402280.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93.23--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)811.92652.87--5759.215360.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100554.6473462.4040052.0384899.3960658.84
投资支付的现金(万元)1290.001290.00--22356.3022056.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.63--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101867.2774775.0240074.66108368.1982715.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101055.35-74122.15-40074.66-102608.98-77354.59
吸收投资收到的现金(万元)2500.00900.00--3203.91525.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.00900.00--2769.8090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116613.5083905.0048934.50143063.3076518.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------525.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119113.5084805.0048934.50147059.7977569.87
偿还债务支付的现金(万元)20002.0011421.003700.0077888.5336822.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8448.537202.57871.077944.447081.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5135.13------2243.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33585.6622986.697701.38105780.3946147.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85527.8461818.3141233.1241279.4031422.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-430.2060.30-19.30649.461087.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27578.64-25149.00-7770.28-35577.56-19906.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95308.8995308.8995308.89130886.45130886.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67730.2570159.8987538.6195308.89110979.97
净利润(万元)--12736.53--22043.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--866.41--1487.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.00---51.14--
固定资产报废损失(万元)--5742.61--10317.53--
公允价值变动损失(万元)--2415.85---2785.42--
财务费用(万元)--2020.30--2257.58--
投资损失(万元)--507.08---2860.74--
递延所得税资产减少(万元)--207.03--1132.82--
递延所得税负债增加(万元)---58.99--53.30--
存货的减少(万元)---20450.39---10495.27--
经营性应收项目的减少(万元)---30272.28---39815.34--
经营性应付项目的增加(万元)--1710.27--26070.74--
其他(万元)--1444.86--5577.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70159.89--95308.89--
减:现金的期初余额(万元)--95308.89--130886.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-252023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-04-252023-10-24
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