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ST旭蓝(000040)现金流量表图
ST旭蓝(000040)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97402.4960834.2033545.66218657.46189681.27
收到的税费返还(万元)------715.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4756.293424.66760.595411.0011743.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102158.7864258.8634306.25224784.44201424.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56125.1044588.6125609.21143418.83133431.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8010.155437.132875.089848.117363.70
支付的各项税费(万元)9117.825996.432378.4621032.2015360.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10336.655727.896473.9712460.4317801.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83589.7261750.0637336.73186759.58173956.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18569.072508.80-3030.4838024.8627468.29
收回投资收到的现金(万元)4750.004750.004350.00600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7762.327762.32--73.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--600.00----200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13197.9413112.324550.00727.68200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5863.544130.652589.8010134.4512151.60
投资支付的现金(万元)170.45170.45170.450.00238.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6033.994301.102760.2510134.4512389.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7163.958811.221789.75-9406.77-12189.80
吸收投资收到的现金(万元)73.7273.7273.72590.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------590.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9574.409574.404576.0019799.109799.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.14----19.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36555.899656.264654.1323820.2310409.03
偿还债务支付的现金(万元)40618.9218136.835326.1933171.7420023.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10414.012447.261103.037128.722238.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6368.41----47608.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69438.8426952.5010446.5599974.1869870.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32882.95-17296.25-5792.42-76153.96-59461.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.360.66-0.62-10.9126.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7150.29-5975.57-7033.78-47546.78-44157.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22320.2622320.2622320.2669867.0569867.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15169.9716344.6915286.4822320.2625709.76
净利润(万元)---9364.56---17836.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7568.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.23--546.81--
长期待摊费用摊销(万元)--802.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--381.04--334.38--
固定资产报废损失(万元)------39026.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7091.14--9651.72--
投资损失(万元)---14.81------
递延所得税资产减少(万元)---1212.55---1094.42--
递延所得税负债增加(万元)---344.67---1118.11--
存货的减少(万元)--2133.19--19996.35--
经营性应收项目的减少(万元)---2601.66--53934.19--
经营性应付项目的增加(万元)---20947.87---93272.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2508.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16344.69--22320.26--
减:现金的期初余额(万元)--22320.26--69867.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5975.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--757.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-07-062024-07-062023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-07-062024-07-062023-10-27
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