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安凯客车(000868)现金流量表图
安凯客车(000868)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102269.9549302.32266479.07177199.51129772.25
收到的税费返还(万元)4999.352163.115312.744243.742038.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)439.11260.494042.242006.14159.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107708.4051725.91275834.05183449.39131970.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110848.7156533.20192984.29125342.73100979.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15552.538601.1126371.2819666.7413173.20
支付的各项税费(万元)2129.08798.824300.103133.662251.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1469.651628.536147.374644.673033.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129999.9767561.66229803.03152787.80119436.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22291.56-15835.7546031.0130661.5912533.56
收回投资收到的现金(万元)36860.3626500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)322.7736.7716.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.391.49653.95197.91197.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)380.75----276.862500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37567.2726643.241078.39474.77408.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)764.45386.452848.171460.33944.77
投资支付的现金(万元)26500.0026500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27264.4526886.452848.171460.33944.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10302.82-243.21-1769.78-985.56-536.63
吸收投资收到的现金(万元)----99100.0099100.0099100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.00--126800.00113800.00113800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2200.00--225900.00212900.00212900.00
偿还债务支付的现金(万元)1300.00--238000.00213900.00206900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158.6287.902354.502260.662091.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------14662.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1458.6287.90256431.83230823.55212958.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)741.38-87.90-30531.83-17923.55-58.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)505.67171.78499.70565.94640.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10741.69-15995.0814229.1012318.4212578.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27058.1527058.1512829.0512829.0512829.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16316.4511063.0627058.1525147.4725407.64
净利润(万元)168.61---17132.78---6968.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)180.15-------91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)333.78--660.19--324.36
长期待摊费用摊销(万元)9.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.25---252.30--15.08
固定资产报废损失(万元)1.27--5630.70--2820.05
公允价值变动损失(万元)36.77--------
财务费用(万元)366.81--628.98--2494.04
投资损失(万元)-396.32---618.09---234.13
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-1.66---0.96----
存货的减少(万元)-522.13---5800.16---4495.47
经营性应收项目的减少(万元)-1715.23--21680.63--13277.86
经营性应付项目的增加(万元)-20483.66--38530.70--8132.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22291.56------5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16316.45--27058.15--25407.64
减:现金的期初余额(万元)27058.15--12829.05--12829.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10741.69------1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3189.72--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-232024-04-232023-10-232023-08-21
更新时间2024-08-272024-04-232024-04-232023-10-242023-08-22
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