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双飞集团(300817)现金流量表图
双飞集团(300817)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47518.0930521.8915957.3066748.4550901.99
收到的税费返还(万元)1004.77540.34205.561319.221222.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)813.12426.12190.593002.01934.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49335.9831488.3516353.4571069.6753059.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28890.2419581.3612356.3237880.8229091.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12350.138811.115197.1115466.3812021.29
支付的各项税费(万元)2084.421654.10948.541947.191596.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3004.341816.72873.224444.173316.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46329.1431863.2819375.1959738.5646026.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3006.84-374.93-3021.7311331.117032.56
收回投资收到的现金(万元)1314.021013.50------
取得投资收益收到的现金(万元)--------1083.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.6736.7030.1465.4160.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1597.691250.2030.1465.411144.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5397.182649.141540.457695.326074.97
投资支付的现金(万元)85.002085.00--10.042144.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1570.80----1846.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5300.00----200.00210.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12352.984734.142540.459751.988429.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10755.30-3483.94-2510.31-9686.57-7284.71
吸收投资收到的现金(万元)------280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------280.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12138.209652.861300.0014678.6010200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------190.00195.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12138.209652.861300.0015148.6010675.98
偿还债务支付的现金(万元)16600.0010800.003600.009400.009200.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4595.384547.6476.414022.675018.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.66160.09--1826.101772.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21504.0415507.733834.7615248.7715992.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9365.85-5854.87-2534.76-100.18-5316.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)90.66-9.20-22.91121.5042.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17023.65-9722.94-8089.711665.86-5526.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21044.2521044.2521044.2519378.4019475.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4020.6011321.3112954.5421044.2513949.43
净利润(万元)--3423.71--5488.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--499.06--1644.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.47--381.19--
长期待摊费用摊销(万元)------259.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.16--26.35--
固定资产报废损失(万元)--3329.58------
公允价值变动损失(万元)-------8.45--
财务费用(万元)--194.21--387.13--
投资损失(万元)---13.50--10.04--
递延所得税资产减少(万元)--15.50---252.79--
递延所得税负债增加(万元)---53.75---35.85--
存货的减少(万元)---1481.35---1560.69--
经营性应收项目的减少(万元)---10869.72---3938.44--
经营性应付项目的增加(万元)--4076.07--2218.67--
其他(万元)---29.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---374.93--11331.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11321.31--21044.25--
减:现金的期初余额(万元)--21044.25--19378.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9722.94--1665.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.92--416.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-192024-10-23
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