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民德电子(300656)现金流量表图
民德电子(300656)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31039.1421382.879309.8147593.3731953.88
收到的税费返还(万元)870.56456.91276.871114.18886.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)658.32437.30158.15598.45454.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32568.0322277.079744.8349306.0033295.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19959.0614342.279109.9429134.1619103.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4660.493257.301788.155213.414058.13
支付的各项税费(万元)1796.311420.03618.742999.882430.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1778.581200.48511.432193.011725.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28194.4420220.0812028.2639540.4727316.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4373.582056.99-2283.439765.535978.52
收回投资收到的现金(万元)19327.2714113.009527.0093286.0269451.80
取得投资收益收到的现金(万元)24.2820.5513.63191.33160.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--2.752.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2455.07800.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21806.6214933.559540.6393480.1069614.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7024.194407.23443.4415041.3714697.29
投资支付的现金(万元)24737.1813703.009318.0097652.6274156.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.625.620.0012.389.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31767.0018115.859761.44112706.3788863.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9960.38-3182.31-220.81-19226.28-19248.61
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11083.596483.596483.5934147.8827042.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34.7918.9710.3878.7964.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11118.386502.566493.9734226.6727106.80
偿还债务支付的现金(万元)8524.993924.171635.3522142.4211734.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1808.881370.69414.513338.402901.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3423.543105.322146.78311.49224.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13757.418400.194196.6325792.3114861.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2639.03-1897.632297.348434.3612245.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.1767.2821.49-24.53-13.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8149.66-2955.66-185.41-1050.92-1037.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13714.1613714.1613714.1614765.0814765.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5564.5010758.5013528.7513714.1613727.44
净利润(万元)---892.76--1463.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--890.79--4867.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.38--90.37--
长期待摊费用摊销(万元)--58.24--114.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.47--
固定资产报废损失(万元)--0.79------
公允价值变动损失(万元)-------733.82--
财务费用(万元)--723.21--1154.14--
投资损失(万元)--2181.26--1965.63--
递延所得税资产减少(万元)---438.49---909.27--
递延所得税负债增加(万元)--0.87--142.89--
存货的减少(万元)---2719.07---1000.57--
经营性应收项目的减少(万元)--1923.37---899.82--
经营性应付项目的增加(万元)---1820.60--2910.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2056.99--9765.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10758.50--13714.16--
减:现金的期初余额(万元)--13714.16--14765.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2955.66---1050.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.69--221.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-202023-10-26
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