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中科美菱(835892)现金流量表图
中科美菱(835892)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22969.3415286.697809.3731477.86381230.02
收到的税费返还(万元)714.63571.20230.831468.76127.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)552.38507.05112.681022.925207.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24236.3516364.958152.8833969.54386565.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12931.108453.003896.0418364.60241231.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7660.035347.722779.4111910.4748193.57
支付的各项税费(万元)954.85635.68308.571477.9920659.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2299.881642.18769.213187.0928573.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23845.8616078.587753.2334940.16338657.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)390.49286.37399.65-970.6147907.45
收回投资收到的现金(万元)65000.0030000.00--77000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)442.42206.96--515.3750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.97----0.35120.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)412.02304.66160.07762.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65855.4130511.62160.0778278.61170.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)395.30216.89140.24716.875818.45
投资支付的现金(万元)102000.0065000.0030000.0077000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.010.890.6153.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102396.3165217.7830140.8477770.055818.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36540.90-34706.16-29980.78508.57-5648.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------500.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)412.59412.59411.863.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)412.59412.59411.86503.3525000.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00----500.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)977.58975.704.171755.0011233.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155.44141.043.90722.3715141.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1633.011116.738.072977.3850374.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1220.42-704.14403.79-2474.02-25374.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.7932.7815.0032.16-15.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37342.04-35091.15-29162.32-2903.9216868.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54736.9154736.9154736.9157640.8331373.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17394.8719645.7625574.5954736.9148242.24
净利润(万元)--1042.68--1612.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.04---81.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13.06--26.11--
长期待摊费用摊销(万元)--60.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------7.38--
固定资产报废损失(万元)------0.46--
公允价值变动损失(万元)---70.86--0.93--
财务费用(万元)---306.76---731.99--
投资损失(万元)---227.17---486.98--
递延所得税资产减少(万元)---9.17--147.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---995.64--2058.82--
经营性应收项目的减少(万元)---331.14--1360.42--
经营性应付项目的增加(万元)--313.61---6417.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--286.37---970.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19645.76--54736.91--
减:现金的期初余额(万元)--54736.91--57640.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35091.15---2903.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.51--24.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.19--257.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-092024-04-192024-03-242023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-092024-04-192024-03-242023-10-23
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