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天目湖(603136)现金流量表图
天目湖(603136)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27631.7111772.5164006.3152721.0929696.11
收到的税费返还(万元)----260.87261.88261.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)517.23208.842111.52725.22477.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28148.9411981.3666378.7053708.2030435.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6774.423709.0612181.2614366.118616.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8023.384898.4514655.9510664.207133.95
支付的各项税费(万元)6063.36908.683102.232390.431477.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1670.80606.704857.122718.031440.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22531.9510122.8934796.5630138.7718668.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5616.991858.4731582.1423569.4311767.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)51.69--9.949.949.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--5.324.674.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53.69--15.2614.6114.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4310.264007.977636.236467.176722.93
投资支付的现金(万元)1000.00--999.00999.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5310.264007.978635.237466.176715.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5256.57-4007.97-8619.97-7451.56-6701.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28500.008000.007000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28500.008000.007000.007000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.006500.0010000.0010000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10549.3648.57497.84459.80412.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)399.70--280.00280.00280.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--284.571094.49547.69547.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22333.936833.1411592.3311007.488959.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6166.071166.86-4592.33-4007.48-1959.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6526.49-982.6518369.8412110.383106.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55049.6855049.6836679.8436679.8436679.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61576.1754067.0355049.6848790.2239786.21
净利润(万元)6210.44--16832.44--7317.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.94--451.87--210.67
长期待摊费用摊销(万元)----114.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.44--127.88--7.79
固定资产报废损失(万元)4869.14--37.49--5289.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)305.87--548.95--298.84
投资损失(万元)-51.69---23.53---14.30
递延所得税资产减少(万元)56.13--173.12--75.68
递延所得税负债增加(万元)-173.87---4.30---70.12
存货的减少(万元)-24.63--21.17--2.66
经营性应收项目的减少(万元)-253.61---1834.23---2167.22
经营性应付项目的增加(万元)-5957.36--3714.24--407.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----31582.14--11767.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61576.17--55049.68--39786.21
减:现金的期初余额(万元)55049.68--36679.84--36679.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18369.84--3106.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----91.23--75.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----560.94--280.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312024-08-30
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