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中洲控股(000042)现金流量表图
中洲控股(000042)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)539116.01384363.91163940.71468006.25354426.82
收到的税费返还(万元)5136.53987.51987.51819.72576.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7146.555652.454173.3010426.589131.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551399.09391003.86169101.52479252.55364135.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142234.38100433.1749661.27189997.52153190.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35117.6622666.0012724.5950861.6939042.58
支付的各项税费(万元)27304.2515775.367831.6757083.9434916.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36737.7523204.238480.3746117.9039100.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241394.04162078.7778697.89344061.05266250.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310005.05228925.1090403.62135191.4997884.91
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.003627.093627.09
取得投资收益收到的现金(万元)2920.35--0.003146.502384.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)668.411828.6513.154446.06106.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28638.9910014.552003.0279153.6766126.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32227.7511843.202016.1790373.3172244.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)715.37514.18269.031407.51717.50
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28595.0010000.002000.0084360.8569001.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29310.3710514.182269.0385768.3669718.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2917.381329.01-252.854604.952525.86
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83200.0019500.000.00--338000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1306.911565.181006.90378204.992679.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84506.9121065.181006.90378204.99340679.95
偿还债务支付的现金(万元)101169.3235021.503665.91429124.02413950.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55116.2041379.6812003.5494278.3567317.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101296.416787.57373.236633.503679.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257581.9383188.7516042.68530035.87484946.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-173075.02-62123.56-15035.79-151830.89-144266.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.221.640.143.085.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139847.19168132.1975115.12-12031.36-43850.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78235.8878235.8878235.8890267.2490267.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218083.07246368.08153351.0078235.8846416.73
净利润(万元)---43180.93---211592.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44054.27--220682.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.46--85.38--
长期待摊费用摊销(万元)--918.50--1757.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--846.19---66.85--
固定资产报废损失(万元)---6.73---4.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--36375.28--48872.56--
投资损失(万元)--752.22---11524.36--
递延所得税资产减少(万元)---5883.52--7079.83--
递延所得税负债增加(万元)--660.09--6244.33--
存货的减少(万元)--57720.05--288462.77--
经营性应收项目的减少(万元)---22599.93---45456.75--
经营性应付项目的增加(万元)--149828.90---190239.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--228925.10--135191.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246368.08--78235.88--
减:现金的期初余额(万元)--78235.88--90267.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--168132.19---12031.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.87--2260.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1333.81--3186.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-252023-10-24
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