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湖北能源(000883)现金流量表图
湖北能源(000883)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1401781.784815693.003732198.172422841.691296139.73
收到的税费返还(万元)905.2720438.7119821.876695.46730.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4389.9039863.3321303.5112122.077594.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1407076.964875995.053773323.552441659.221304464.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1083330.664182437.833266809.782214663.871001502.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32790.11155021.0590252.8558903.0029701.98
支付的各项税费(万元)44256.69146808.0183217.6751703.5924459.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14943.4465150.3845107.3027239.4420038.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1175320.904549417.273485387.602352509.891075702.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)231756.05326577.77287935.9589149.32228762.04
收回投资收到的现金(万元)6629.39299.93213.71----
取得投资收益收到的现金(万元)--15354.026770.32171.28113.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.54867.81318.2015.643.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2900.001533.55--733.55733.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------182.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9619.9318055.328224.181102.91850.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239342.21959295.89624017.36359563.49154640.91
投资支付的现金(万元)--8000.008000.00--561.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2537.8847676.44--3711.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33.70--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241913.791014972.33635728.70363274.83155202.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232293.85-996917.02-627504.51-362171.93-154351.67
吸收投资收到的现金(万元)0.009717.879717.876938.873304.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.009717.879717.876938.873304.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)465392.851802830.251261161.22900588.64546554.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1274.73230269.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)466667.582042817.611368602.68907527.50549858.95
偿还债务支付的现金(万元)237499.231185599.71956149.92534141.01405772.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23662.46141373.08102673.4341186.1819018.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--784.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)89806.85187109.15--7879.191845.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)350968.541514081.941067893.21583206.38426636.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115699.04528735.67300709.48324321.12123222.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.05283.82581.771911.73-279.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)115206.29-141319.76-38277.3253210.24197353.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145800.15287118.72287118.72287118.72287118.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261006.45145798.96248841.40340328.96484472.25
净利润(万元)--187923.72--107531.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10504.37--3745.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10872.38--5352.93--
长期待摊费用摊销(万元)--2662.18--400.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2182.85--3946.88--
固定资产报废损失(万元)---712.54---50.81--
公允价值变动损失(万元)--248.13--95.97--
财务费用(万元)--88704.11--40577.86--
投资损失(万元)---24076.12---16482.57--
递延所得税资产减少(万元)---26754.07---6481.28--
递延所得税负债增加(万元)--19098.00--11812.57--
存货的减少(万元)---5674.31---32587.52--
经营性应收项目的减少(万元)---180077.03---267754.84--
经营性应付项目的增加(万元)---9473.73--128706.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--326577.77--89149.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145798.96--340328.96--
减:现金的期初余额(万元)--287118.72--287118.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---141319.76--53210.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6580.01--2206.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-232023-04-29
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