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金陵药业(000919)现金流量表图
金陵药业(000919)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204477.55142439.6462543.37280652.42196941.47
收到的税费返还(万元)------39.59--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4591.452911.131216.508758.308938.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209069.00145350.7763759.88289450.32205879.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110821.6573005.5733280.97150343.11109482.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76724.5053856.9629383.9895638.8272645.07
支付的各项税费(万元)6581.384271.911352.5411878.109953.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15339.0710435.525866.7115697.8814538.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209466.60141569.9669884.20273557.92206620.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-397.603780.81-6124.3215892.40-740.55
收回投资收到的现金(万元)16341.8014531.8910013.3342152.9726152.97
取得投资收益收到的现金(万元)1135.01746.45290.471890.791415.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.7349.013.132362.0225.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17557.5415327.3510306.9346405.7927593.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11219.438909.242577.4018625.1515032.26
投资支付的现金(万元)77180.0071180.0026880.0064796.1664506.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88399.4380089.2429457.4083421.3179538.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70841.88-64761.89-19150.47-37015.52-51945.27
吸收投资收到的现金(万元)74263.2374263.2374263.23787.82337.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------30.5030.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------660.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74263.2374263.2374263.231478.74368.32
偿还债务支付的现金(万元)------177.9297.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6227.686219.252.195333.055331.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.43----217.43216.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.5032.50--294.65158.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6260.186251.752.195805.625587.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68003.0568011.4874261.04-4326.88-5219.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.244.941.331.90-2.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3235.207035.3548987.58-25448.10-57907.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122040.24122040.24122040.24147488.35147488.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118805.05129075.59171027.82122040.2489580.55
净利润(万元)--5626.83--10718.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--203.33--194.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--830.74--1088.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.62--9.75--
固定资产报废损失(万元)--5781.78--11769.44--
公允价值变动损失(万元)---91.26--225.28--
财务费用(万元)---0.40--21.19--
投资损失(万元)--1279.41---1893.66--
递延所得税资产减少(万元)--275.87--24.88--
递延所得税负债增加(万元)--33.24---901.39--
存货的减少(万元)--2399.83---1791.47--
经营性应收项目的减少(万元)---14427.94--7165.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1422.26---11702.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3780.81--15892.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129075.59--122040.24--
减:现金的期初余额(万元)--122040.24--147488.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7035.35---25448.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.04--268.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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