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众合科技(000925)现金流量表图
众合科技(000925)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109730.1078683.4535798.51222493.31136394.17
收到的税费返还(万元)543.02178.95127.26729.051514.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)740.97755.54682.0512369.345767.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111014.0979617.9436607.82235591.70143675.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103889.9777843.4238410.03143592.01121577.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36511.3226001.4516839.4945542.8536380.01
支付的各项税费(万元)7044.185849.224423.9113822.7012196.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25277.4518484.619008.7318885.5923828.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172722.91128178.6968682.16221843.15193982.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61708.82-48560.75-32074.3413748.56-50307.52
收回投资收到的现金(万元)4180.544180.543531.465478.845175.81
取得投资收益收到的现金(万元)62.8053.9335.851677.02181.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.273.130.3954.5053.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4247.614237.603567.707244.865410.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40384.0729700.6518679.0646008.9732724.10
投资支付的现金(万元)12396.027389.095628.9411604.094048.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52780.1037089.7424307.9957613.0637772.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48532.49-32852.14-20740.30-50368.21-32361.44
吸收投资收到的现金(万元)80269.428690.008200.007229.551964.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12494.658690.008200.00472.50372.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117586.5659761.1826183.67115094.47108285.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.003000.003000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204855.9871451.1837383.67122762.51110249.55
偿还债务支付的现金(万元)57710.5822436.8315585.9596836.9676458.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6219.493660.801708.7410518.738306.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--2635.722606.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10646.166527.786175.85--1894.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74576.2332625.4123470.54110341.6586658.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130279.7538825.7713913.1312420.8723590.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.93417.25258.3287.92792.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20035.51-42169.87-38643.20-24110.87-58285.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88312.3188312.3188312.31112423.18112423.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108347.8246142.4449669.1288312.3154137.92
净利润(万元)---8171.78--6514.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--323.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3628.12--7038.75--
长期待摊费用摊销(万元)--323.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.24---38.33--
固定资产报废损失(万元)--0.23--5609.58--
公允价值变动损失(万元)------24.73--
财务费用(万元)--3308.42--6513.47--
投资损失(万元)--126.14--599.01--
递延所得税资产减少(万元)---2544.70---880.22--
递延所得税负债增加(万元)---23.84--173.25--
存货的减少(万元)---11456.34---4764.11--
经营性应收项目的减少(万元)---9307.32---8823.15--
经营性应付项目的增加(万元)---28560.47---4003.14--
其他(万元)-------370.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48560.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46142.44--88312.31--
减:现金的期初余额(万元)--88312.31--112423.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42169.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-28
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