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中关村(000931)现金流量表图
中关村(000931)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178002.86116213.7761827.65221263.01160508.38
收到的税费返还(万元)146.00145.80110.44469.97269.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8866.892926.271900.3512113.7512211.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187015.76119285.8463838.45233846.73172989.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50643.1032420.6220134.6073493.0248756.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24314.3615441.756906.5530474.2122479.00
支付的各项税费(万元)20663.3613509.146910.4027000.8820379.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83425.1052887.2022314.4881048.7666003.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179045.92114258.7056266.03212016.88157618.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7969.845027.147572.4221829.8515370.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-6.966.306.3043.8424.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------30.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-6.966.306.3048.9654.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7479.515152.242548.196732.275528.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1759.51600.005063.942482.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9239.026911.743148.1911796.218010.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9245.98-6905.44-3141.88-11747.25-7955.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38700.0015550.0013050.0042700.0031700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38700.0015550.0013050.0042700.0031700.00
偿还债务支付的现金(万元)35217.1717283.3314166.6742240.5226014.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2515.881679.94772.943781.632740.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.01140.01--499.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--116.6370.69146.80189.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38095.5319079.9115010.2946168.9528944.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)604.47-3529.91-1960.29-3468.952755.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-0.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-671.67-5408.202470.246613.6510170.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18587.2718587.2718587.2711973.6311973.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17915.6013179.0721057.5218587.2722144.06
净利润(万元)--4365.89--6533.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1985.82--2829.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--727.87--1449.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1475.86--4572.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.01---119.22--
固定资产报废损失(万元)---5.88--40.27--
公允价值变动损失(万元)------193.76--
财务费用(万元)--2568.07--5424.91--
投资损失(万元)--127.79--864.27--
递延所得税资产减少(万元)--798.59--1077.48--
递延所得税负债增加(万元)---344.05---1296.25--
存货的减少(万元)---683.02---3067.54--
经营性应收项目的减少(万元)---6469.93---19095.54--
经营性应付项目的增加(万元)---5764.94--6438.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5027.14--21829.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13179.07--18587.27--
减:现金的期初余额(万元)--18587.27--11973.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5408.20--6613.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3025.88--6617.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-192023-10-28
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