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中关村(000931)资产负债表图
中关村(000931)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)19224.8215221.9822550.4819148.7122512.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)276.08276.08276.08276.08469.84
应收票据(万元)----109.45149.25159.33
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)97813.5596861.0782170.0193330.4389579.53
其他应收款(万元)2582.372733.422916.292292.743826.93
预付款项(万元)8364.398652.828676.625979.087006.84
存货(万元)28409.6228594.5027448.9527911.4828046.64
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--43.2625.8435.96193.17
其他流动资产(万元)10170.0410383.979716.559962.759257.76
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)176301.38175349.30169085.85171843.82168539.29
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--21452.2521649.0221845.7822052.25
长期股权投资(万元)237.50243.10248.70254.30859.78
长期应收款(万元)------0.001783.23
固定资产(万元)85861.0885953.7386852.0087495.9687811.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8045.523423.883750.313636.633819.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10259.8210621.5310917.8811246.2811540.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)715.94592.98590.66530.91409.30
商誉(万元)22392.1222392.1222049.3322049.3322158.19
长期待摊费用(万元)9958.7510598.987972.887406.368396.67
递延所得税资产(万元)10617.0011009.1511494.0411807.752825.10
其他非流动资产(万元)1667.611725.623554.913161.372896.56
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)201290.54201202.37204077.14206006.53201176.80
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)377591.92376551.67373162.99377850.35369716.09
短期借款(万元)46100.0048150.0048650.0039140.7143200.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)15.28--------
应付账款(万元)41596.4329550.3723800.2730242.5125886.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)188.74212.66370.20442.84465.82
应付职工薪酬(万元)3319.273432.323197.153037.433754.76
应付股利(万元)1419.191306.051306.051306.051235.87
应交税费(万元)6902.377097.276118.676823.766848.33
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)26461.3644794.6146436.1040060.5443285.21
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1547.741657.301721.761765.021730.69
一年内到期的非流动负债(万元)8445.646409.057094.1718476.945573.84
其他流动负债(万元)263.78230.88252.86417.86258.63
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)143121.94149021.96146455.58152015.92139852.19
长期借款(万元)7250.006250.006250.005250.0016150.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)7488.953097.293305.623513.955347.28
专项应付款(万元)--991.73--991.73--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7842.188369.838553.918713.87358.20
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)54902.2949878.1551784.6352133.8157575.60
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)198024.23198900.10198240.21204149.74197427.79
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)157602.88157602.88157602.88157602.88157602.88
盈余公积(万元)8301.528301.528301.528301.528301.52
未分配利润(万元)-79788.33-81312.24-83788.13-84951.23-86128.61
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)158685.55157161.64154685.75153522.65152345.27
少数股东权益(万元)20882.1520489.9220237.0320177.9719943.02
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)179567.70177651.57174922.78173700.62172288.29
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)377591.92376551.67373162.99377850.35369716.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2743.21-2743.21-2743.21-2743.21-2743.21
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)97813.5596861.0782279.4693479.6889738.86
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)300.66300.66300.66300.66300.66
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)41611.7129550.3723800.2730242.5125886.32
合同负债(万元)9829.089144.8110536.1613373.3310579.28
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)9417.7312582.2015195.5612757.327486.90
融出资金(万元)9417.73--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)30680.0132888.3734696.7536271.2136324.55
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)30773.4230503.7431953.3332890.9733989.42
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--85953.7386852.0087495.9687811.47
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-192023-10-28
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