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安泰科技(000969)现金流量表图
安泰科技(000969)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149655.80733857.50525498.68318866.16161798.79
收到的税费返还(万元)4157.3216699.6814264.168860.744567.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3475.5415120.359135.502855.682822.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157288.66765677.53548898.34330582.58169189.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143101.26536883.08427826.02259386.27147783.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32307.76113092.0982826.1657760.0931458.58
支付的各项税费(万元)4833.5327869.9123104.3315506.175938.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7191.319230.6512463.588836.045853.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187433.85687075.74546220.09341488.57191033.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30145.1978601.792678.24-10905.99-21844.47
收回投资收到的现金(万元)--1158.68321.10----
取得投资收益收到的现金(万元)24.68215.10200.10--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.48284.15157.6888.9418.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11642.052274.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.1613299.982952.8888.9418.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7821.4023135.8319936.9110857.324302.86
投资支付的现金(万元)13361.01--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21182.4023135.8319936.9110857.324302.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21134.24-9835.85-16984.04-10768.38-4283.90
吸收投资收到的现金(万元)--33203.1232509.0010509.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22490.0022490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3215.4776000.0011000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13309.5374813.9959834.7635399.5625974.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16524.99184017.11103343.7645908.5625974.17
偿还债务支付的现金(万元)--94200.0025700.0015100.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)831.4319038.7317133.1915161.33871.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)350.403512.312642.161418.70165.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13498.5369007.9652664.2034577.7027242.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14329.97182246.6995497.3964839.0328114.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2195.031770.427846.37-18930.47-2139.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.621418.141146.82849.29-180.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48994.7971954.50-5312.60-39755.55-28449.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250994.48179039.99179039.99179039.99179039.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201999.70250994.48173727.39139284.44150590.91
净利润(万元)--34352.83--20094.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1080.10--467.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3142.95--1601.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2018.61--1023.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--759.48--36.72--
固定资产报废损失(万元)--364.52--151.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2333.58--1236.40--
投资损失(万元)---945.52--823.03--
递延所得税资产减少(万元)---1404.09---309.26--
递延所得税负债增加(万元)--320.66--17.24--
存货的减少(万元)--17516.27--1178.32--
经营性应收项目的减少(万元)--2216.99---64600.95--
经营性应付项目的增加(万元)---21831.90--12841.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78601.79---10905.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250994.48--139284.44--
减:现金的期初余额(万元)--179039.99--179039.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71954.50---39755.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--849.40--349.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-242023-04-17
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-17
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