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中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301758.88188987.1987566.11371753.39265636.96
收到的税费返还(万元)8566.406149.173562.0615195.1511017.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2954.211607.68752.641096.411747.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313279.49196744.0491880.82388044.95278402.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203278.46130286.9864283.08231843.10177318.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45574.6630149.7115380.6561025.6641244.23
支付的各项税费(万元)8051.645318.522116.1714216.117877.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36549.8323265.6111422.3436257.6023054.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293454.59189020.8293202.24343342.47249494.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19824.907723.22-1321.4344702.4828907.50
收回投资收到的现金(万元)56002.0349700.0046700.00137893.13101500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5056.36360.69326.202099.172311.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.262.482.41163.0530.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61063.6550063.1647028.60140155.34103842.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21528.3016501.519736.3540682.1934752.20
投资支付的现金(万元)33175.0011150.0011150.00166817.65136117.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------692.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54703.3027651.5120886.35208192.76170869.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6360.3422411.6526142.26-68037.42-67027.25
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00350.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00150.00350.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57979.0054479.007000.0068199.4149100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12107.867924.00--1260.042243.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70236.8662553.007150.0069809.4551593.98
偿还债务支付的现金(万元)87125.5086355.6930770.6536571.2623290.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10773.319775.021689.885471.574598.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2435.702226.511597.592653.982609.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4687.753860.08571.3719343.9213706.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102586.5699990.7933031.9061386.7541595.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32349.70-37437.79-25881.908422.709998.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1105.941121.14456.28531.47386.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5058.52-6181.78-604.79-14380.77-27735.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41986.6041986.6041986.6056367.3756367.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36928.0835804.8241381.8141986.6028631.76
净利润(万元)--15470.24--29199.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2231.78--1918.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.11--261.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08---36.59--
固定资产报废损失(万元)--5262.40--10102.34--
公允价值变动损失(万元)---0.58---207.60--
财务费用(万元)--1068.84--3116.60--
投资损失(万元)---1232.59---2130.68--
递延所得税资产减少(万元)--1204.89--179.97--
递延所得税负债增加(万元)--19.85---35.18--
存货的减少(万元)---1616.23--2061.96--
经营性应收项目的减少(万元)---15440.52---11214.26--
经营性应付项目的增加(万元)---1151.25--7857.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7723.22--44702.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35804.82--41986.60--
减:现金的期初余额(万元)--41986.60--56367.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6181.78---14380.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--938.96--1756.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-222024-04-222023-10-29
更新时间2024-10-222024-08-192024-04-232024-04-222023-10-31
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