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*ST傲农(603363)现金流量表图
*ST傲农(603363)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439820.25223855.101948504.451520371.671012554.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62374.958671.05252819.1933728.3220384.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502195.19232526.152201323.631554099.981032938.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)369667.57186262.171687279.851325004.34884472.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47675.9527939.59139912.73111181.9476035.10
支付的各项税费(万元)3729.791815.4410827.078816.026814.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62341.1619378.59264903.3042968.2829495.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)483414.48235395.792102922.951487970.58996816.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18780.71-2869.6498400.6866129.4036121.91
收回投资收到的现金(万元)2814.974304.97545.09461.28360.30
取得投资收益收到的现金(万元)26.4321.0012.9616.3116.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14913.2814273.067817.99723.48496.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2984.64----13177.9112177.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)457.09----3090.322689.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21196.4119951.7636674.5017469.2915740.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17480.1913762.9051177.3641658.4732620.93
投资支付的现金(万元)----167.81----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2813.492402.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)157.82----11701.8611691.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17638.0113889.7268882.1356173.8346714.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3558.406062.04-32207.64-38704.53-30974.18
吸收投资收到的现金(万元)3303.473060.074728.063890.511987.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3303.473060.074728.063890.511987.51
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)27565.0014905.00553514.36470949.42308068.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28824.90----57922.2830022.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59693.3723801.12770430.38532762.20340078.76
偿还债务支付的现金(万元)39065.4316157.17573917.79469412.92295154.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5904.394102.8633126.8326272.1318268.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1298.261200.263640.463031.722814.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14763.51----106922.3368066.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59733.3427780.85883463.77602607.39381489.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39.96-3979.73-113033.39-69845.19-41410.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.010.69-205.59-122.00-11.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22298.14-786.64-47045.93-42542.32-36274.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15204.8915204.8962250.8262250.8262250.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37503.0314418.2515204.8919708.5025976.77
净利润(万元)-65296.02---376868.44---97910.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7700.00--7146.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)711.98--1901.27--972.69
长期待摊费用摊销(万元)4474.01------3344.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7806.35--3827.93---449.11
固定资产报废损失(万元)604.09--80451.28--360.27
公允价值变动损失(万元)30.96---162.33---175.74
财务费用(万元)22105.93--57855.50--25009.67
投资损失(万元)852.90--569.80---4151.20
递延所得税资产减少(万元)-1644.37--6106.25---1398.61
递延所得税负债增加(万元)-72.87--511.23---549.99
存货的减少(万元)47732.70--207286.86--45782.53
经营性应收项目的减少(万元)-10754.43---30132.80---30232.36
经营性应付项目的增加(万元)-19352.96---1519.49--17392.33
其他(万元)----5574.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18780.71--9246100.00--36121.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37503.03--15204.89--25976.77
减:现金的期初余额(万元)15204.89--62250.82--62250.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22298.14--7589300.00---36274.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2234.45--5901700.00--3057.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14355.21--249100.00--22382.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-272023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-282023-08-31
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