中财网 中财网股票行情
*ST傲农(603363)现金流量表图
*ST傲农(603363)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)652750.44439820.25223855.101948504.451520371.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80678.5662374.958671.05252819.1933728.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)733428.99502195.19232526.152201323.631554099.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)551704.94369667.57186262.171687279.851325004.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67424.7947675.9527939.59139912.73111181.94
支付的各项税费(万元)4919.093729.791815.4410827.078816.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93843.8862341.1619378.59264903.3042968.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)717892.70483414.48235395.792102922.951487970.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15536.2918780.71-2869.6498400.6866129.40
收回投资收到的现金(万元)2814.972814.974304.97545.09461.28
取得投资收益收到的现金(万元)26.4326.4321.0012.9616.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15152.9714913.2814273.067817.99723.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2984.64----13177.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--457.09----3090.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21463.6621196.4119951.7636674.5017469.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23263.2917480.1913762.9051177.3641658.47
投资支付的现金(万元)------167.81--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2813.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--157.82----11701.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23652.1617638.0113889.7268882.1356173.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2188.493558.406062.04-32207.64-38704.53
吸收投资收到的现金(万元)3305.473303.473060.074728.063890.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3305.473303.473060.074728.063890.51
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)37004.0027565.0014905.00553514.36470949.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--28824.90----57922.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83582.9259693.3723801.12770430.38532762.20
偿还债务支付的现金(万元)52774.6039065.4316157.17573917.79469412.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7486.125904.394102.8633126.8326272.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1619.831298.261200.263640.463031.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14763.51----106922.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78545.0359733.3427780.85883463.77602607.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5037.89-39.96-3979.73-113033.39-69845.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.83-1.010.69-205.59-122.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18381.8622298.14-786.64-47045.93-42542.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15204.8915204.8915204.8962250.8262250.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33586.7537503.0314418.2515204.8919708.50
净利润(万元)---65296.02---376868.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--711.98--1901.27--
长期待摊费用摊销(万元)--4474.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7806.35--3827.93--
固定资产报废损失(万元)--604.09--80451.28--
公允价值变动损失(万元)--30.96---162.33--
财务费用(万元)--22105.93--57855.50--
投资损失(万元)--852.90--569.80--
递延所得税资产减少(万元)---1644.37--6106.25--
递延所得税负债增加(万元)---72.87--511.23--
存货的减少(万元)--47732.70--207286.86--
经营性应收项目的减少(万元)---10754.43---30132.80--
经营性应付项目的增加(万元)---19352.96---1519.49--
其他(万元)------5574.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18780.71--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37503.03--15204.89--
减:现金的期初余额(万元)--15204.89--62250.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22298.14--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2234.45--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14355.21--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
↑返回页顶↑

转至*ST傲农（603363）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。