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德赛西威(002920)现金流量表图
德赛西威(002920)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1988302.671344624.45662086.881990511.241333461.64
收到的税费返还(万元)6816.724.4233.8121623.1318891.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6495.944989.662893.0715837.623314.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2001615.321349618.54665013.772027972.001355667.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1642458.191104154.29563220.721605558.051099867.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189979.02129884.0652808.06212552.95154762.25
支付的各项税费(万元)41893.0827405.2712995.6832565.1633542.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43381.5326651.4716142.4563191.5724322.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1917711.811288095.09645166.911913867.721312495.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83903.5161523.4519846.86114104.2743171.74
收回投资收到的现金(万元)7032.973436.003436.00----
取得投资收益收到的现金(万元)208.2353.9435.94108.74254.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.4143.7427.57506.29198.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11000.004000.00139468.39148390.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18297.6114533.677499.51140083.41148844.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100041.4470487.8339382.73110959.8862908.44
投资支付的现金(万元)8436.008436.003436.0011137.006137.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.0010000.0092970.00120485.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118477.4488923.8352818.73215066.88189531.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100179.83-74390.16-45319.21-74983.48-40686.81
吸收投资收到的现金(万元)------4589.1789.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4589.1789.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35564.8330741.855747.3845012.0355002.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------19.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35575.2330741.855747.3849620.6455091.52
偿还债务支付的现金(万元)23679.0012178.001501.0040164.5233792.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49169.9848059.29603.8533598.2632945.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1255.49372.843203.691001.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74932.0761492.792477.6876966.4667739.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39356.84-30750.943269.69-27345.82-12648.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.50-177.98-171.81-2141.41125.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55577.66-43795.62-22374.469633.56-10037.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113316.04113316.04113316.04103682.48103682.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57738.3869520.4290941.57113316.0493644.74
净利润(万元)--84604.14--154157.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5957.87--45768.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8281.04--14429.65--
长期待摊费用摊销(万元)--4408.98--4614.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.35--148.90--
固定资产报废损失(万元)--81.41--156.03--
公允价值变动损失(万元)---1984.84---4445.75--
财务费用(万元)--1812.61--6406.25--
投资损失(万元)--7537.03---111.97--
递延所得税资产减少(万元)--21.78---8646.45--
递延所得税负债增加(万元)---64.86---233.75--
存货的减少(万元)---38286.30---6508.20--
经营性应收项目的减少(万元)--87441.67---416750.92--
经营性应付项目的增加(万元)---130442.65--284817.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61523.45--114104.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69520.42--113316.04--
减:现金的期初余额(万元)--113316.04--103682.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43795.62--9633.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1189.21--2189.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-202024-04-182024-03-272023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-212024-04-192024-03-282023-10-26
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