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英可瑞(300713)现金流量表图
英可瑞(300713)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22222.4014686.336581.9730767.7821354.66
收到的税费返还(万元)291.19254.90--1172.911132.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)646.10527.62123.911185.79885.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23159.6815468.856705.8833126.4823372.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11223.686983.962832.8519765.3514389.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8488.545561.142987.469799.356941.15
支付的各项税费(万元)429.35284.83140.411263.391045.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2449.091845.70704.922988.332279.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22590.6514675.636665.6433816.4224654.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)569.03793.2140.24-689.94-1282.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)38.1216.3211.32125.5820.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.52--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1320.111290.0031190.0027755.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4751.751336.431301.3231315.5827775.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6225.263513.592832.828318.126469.50
投资支付的现金(万元)500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15.11--24510.0025885.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10315.853542.182832.8232828.1232354.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5564.10-2205.75-1531.50-1512.53-4579.12
吸收投资收到的现金(万元)1.000.00--1998.0857.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------368.8957.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8290.245149.624529.624534.374336.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1702.832.83--1629.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9994.076852.454532.456532.456023.21
偿还债务支付的现金(万元)2202.921971.711589.86515.89367.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)222.17138.6859.21251.02153.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001969.3443.5090.719.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4465.084079.741692.57857.61531.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5528.992772.712839.885674.845492.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.15-0.210.740.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)533.921360.021348.413473.10-368.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6119.456119.456119.452646.352646.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6653.377479.477467.866119.452277.91
净利润(万元)---3363.30---4587.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---96.37--1148.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.64--135.50--
长期待摊费用摊销(万元)------146.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.06--
固定资产报废损失(万元)--970.40--0.14--
公允价值变动损失(万元)---5.48---33.99--
财务费用(万元)--167.09--222.31--
投资损失(万元)--143.58---41.83--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1650.19--2673.42--
经营性应收项目的减少(万元)--2659.13--4854.16--
经营性应付项目的增加(万元)--1450.58---6980.49--
其他(万元)--41.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--793.21---689.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7479.47--6119.45--
减:现金的期初余额(万元)--6119.45--2646.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1360.02--3473.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--117.76--92.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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