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洛凯股份(603829)现金流量表图
洛凯股份(603829)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82729.4158000.8121493.25119977.4276390.23
收到的税费返还(万元)198.22142.4882.91154.19205.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7272.273956.792870.452940.472794.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90199.8962100.0724446.62123072.0879390.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56163.8638209.0316587.6858283.9144930.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19287.3913212.386471.9123423.6217069.80
支付的各项税费(万元)5479.413687.551177.809112.817831.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12647.317923.405795.4810479.787565.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93577.9863032.3730032.87101300.1277398.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3378.09-932.30-5586.2521771.961992.26
收回投资收到的现金(万元)1504.001000.001000.008190.105190.10
取得投资收益收到的现金(万元)0.950.950.955.425.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3717.35--56.6044.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------192.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1521.321018.301000.958445.025239.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5670.513045.14922.576675.363601.77
投资支付的现金(万元)1250.001000.001249.508611.857390.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6920.514045.142172.0715287.2110991.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5399.19-3026.84-1171.12-6842.19-5752.04
吸收投资收到的现金(万元)275.00100.00--223.75145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33374.9524293.452716.5030732.7923378.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2606.10839.104016.232529.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36810.0526999.553555.6034972.7726052.36
偿还债务支付的现金(万元)23305.0918742.152648.8534041.7020142.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2483.642221.99205.623903.203586.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2266.25689.846160.843990.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28211.3623230.403544.3144105.7427719.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8598.693769.1511.29-9132.97-1667.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-178.59-189.98-6746.085796.80-5426.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17740.0017740.0017740.0011943.2111943.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17561.4117550.0210993.9217740.006516.27
净利润(万元)--9329.69--16451.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--730.77--971.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--506.79--1138.86--
长期待摊费用摊销(万元)--204.98--379.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.33---49.55--
固定资产报废损失(万元)--6.41--189.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--653.22--1456.20--
投资损失(万元)---24.68---144.95--
递延所得税资产减少(万元)---280.27---604.47--
递延所得税负债增加(万元)---84.96--116.82--
存货的减少(万元)---2807.60---2790.52--
经营性应收项目的减少(万元)---11200.43---14897.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1359.55--14528.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---932.30--21771.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17550.02--17740.00--
减:现金的期初余额(万元)--17740.00--11943.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---189.98--5796.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1005.19--648.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--478.48--823.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
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