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华森制药(002907)现金流量表图
华森制药(002907)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38053.4216307.1572690.7954862.7038061.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1239.98676.9913150.7412504.5711781.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39293.3916984.1485841.5467367.2749843.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8935.303643.8520503.4215948.8510909.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7635.414409.5513550.6710425.247059.44
支付的各项税费(万元)4497.042036.328076.016117.494877.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11749.846008.7521777.3016847.5911646.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32817.6016098.4763907.4049339.1734493.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6475.80885.6721934.1318028.1015349.99
收回投资收到的现金(万元)2358.55--37.7337.7337.73
取得投资收益收到的现金(万元)3.26--48.5516.3116.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2362.16--86.2854.0454.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)764.78357.949281.788798.317661.13
投资支付的现金(万元)19958.99--6538.941500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20723.77357.9415820.7210298.319161.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18361.61-357.94-15734.44-10244.27-9107.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20.0020.0020.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7020.007020.007020.00
偿还债务支付的现金(万元)----7000.007000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2087.98--3016.603016.602981.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.0210.0226.3520.9017.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2098.0010.0210042.9510037.502998.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2098.00-10.02-3022.95-3017.504021.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.650.737.0914.4615.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13981.16518.443183.834780.7810279.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43756.4843756.4840572.6540572.6540572.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29775.3244274.9243756.4845353.4350852.44
净利润(万元)4721.49--3269.92--4136.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.72---49.73--38.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)874.59--1402.05--646.70
长期待摊费用摊销(万元)----127.99--60.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.85---5.85
固定资产报废损失(万元)3418.87--237.11----
公允价值变动损失(万元)-9.01---345.21----
财务费用(万元)0.43--94.54--63.78
投资损失(万元)283.64--812.14--307.68
递延所得税资产减少(万元)214.31--297.30--29.57
递延所得税负债增加(万元)11.70--37.68---12.18
存货的减少(万元)1625.37---3801.86---3826.20
经营性应收项目的减少(万元)-3966.00--8486.23--6558.69
经营性应付项目的增加(万元)-870.17--4563.29--4036.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6475.80--21934.13--15349.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29775.32--43756.48--50852.44
减:现金的期初余额(万元)43756.48--40572.65--40572.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13981.16--3183.83--10279.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.48--20.86--8.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-282024-04-102023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-212024-04-302024-04-102023-10-262023-08-22
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