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深圳华强(000062)现金流量表图
深圳华强(000062)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)546236.772006389.151429812.15882345.53465618.45
收到的税费返还(万元)1.501223.121136.18859.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12408.0731934.579334.685574.742604.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)558646.342039546.831440283.00888779.71468222.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)452430.291860655.111269028.60731071.51290657.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22161.3489601.4374189.1658970.8738836.74
支付的各项税费(万元)9810.3140010.9524354.2818379.8911277.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5469.4756737.7012942.049395.055861.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)489871.422047005.191380514.07817817.32346633.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68774.93-7458.3559768.9370962.39121589.08
收回投资收到的现金(万元)--5000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--211.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.026.665.564.832.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--54.22------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.025272.615.564.832.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1267.6311664.6710006.907699.254795.53
投资支付的现金(万元)--8350.008350.008350.007600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1267.6320014.6718356.9016049.2512395.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1265.61-14742.06-18351.34-16044.42-12393.10
吸收投资收到的现金(万元)27.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72597.571210339.97762474.90300419.4765458.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--587.93534.05--545.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72624.571210927.90763008.95300953.5266004.19
偿还债务支付的现金(万元)194934.421103775.78740567.68321892.90143132.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6856.0764910.8352018.7443943.695924.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.003006.412945.57745.57339.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)868.167222.876115.98--1014.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202658.651175909.48798702.40370944.37150071.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130034.0835018.42-35693.45-69990.85-84067.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-486.38-354.981521.151810.93-1506.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63011.1512463.027245.28-13261.9523621.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332064.31319601.29319601.29319601.29319601.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269053.16332064.31326846.57306339.34343223.17
净利润(万元)--55337.96--31339.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15341.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1079.82--528.53--
长期待摊费用摊销(万元)--2454.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.06---1.89--
固定资产报废损失(万元)--13.12--4850.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24728.53--12391.36--
投资损失(万元)--118.66---135.71--
递延所得税资产减少(万元)---1135.26---1824.81--
递延所得税负债增加(万元)--1533.27--983.51--
存货的减少(万元)--8509.38--32937.60--
经营性应收项目的减少(万元)---119104.70--13956.09--
经营性应付项目的增加(万元)---9983.34---31477.21--
其他(万元)------109.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7458.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--332064.31--306339.34--
减:现金的期初余额(万元)--319601.29--319601.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12463.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3713.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-282023-08-252023-04-29
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