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中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9589206.206789110.703359773.2012826416.309363950.00
收到的税费返还(万元)470164.20272219.1085774.70535541.30375791.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476916.70335598.50171981.901066642.30877046.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10536287.107396928.303617529.8014428599.9010616787.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5695591.303732586.801641239.107406435.105548240.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2325644.701760923.101093817.702869700.902285458.70
支付的各项税费(万元)588968.80407947.50202406.50865205.80628090.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1121175.80795431.00381806.401546688.201228796.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9731380.606696888.403319269.7012688030.009690586.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)804906.50700039.90298260.101740569.90926201.50
收回投资收到的现金(万元)5603618.602525085.4065275.701054770.40713394.60
取得投资收益收到的现金(万元)158289.0080437.7019793.90128710.9091890.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45583.7024640.0024041.0010448.609765.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6155.10--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5813646.402630163.10109110.601197778.50818251.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)266092.90187982.6097746.60400468.30294082.40
投资支付的现金(万元)7687271.103580520.201517450.202887445.50956098.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7953364.003768502.801615196.803287913.801250201.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2139717.60-1138339.70-1506086.20-2090135.30-431950.30
吸收投资收到的现金(万元)36455.9036455.5023300.00167615.70165572.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36455.9036455.5023300.003300.003300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15560759.5013008511.408873476.4027469050.0020588808.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------220.00190.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15597215.4013044966.908896776.4027636885.7020754571.00
偿还债务支付的现金(万元)15657196.0012782008.708211868.1026352629.3019887208.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)505665.20138449.0079369.10483620.00415312.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14540.7014064.0011243.0052346.6038587.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34046.7020788.509671.4063477.4030309.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16196907.9012941246.208300908.6026899726.7020332830.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-599692.50103720.70595867.80737159.00421740.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9207.306449.904995.406550.2026845.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1943710.90-328129.20-606962.90394143.80942836.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5101316.705101316.705101316.704707172.904707172.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3157605.804773187.504494353.805101316.705650009.70
净利润(万元)--571039.00--924084.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60058.20--85836.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121893.70--254591.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6736.50---2059.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--41653.90--70228.40--
财务费用(万元)--67992.20--240409.60--
投资损失(万元)---7919.00--20502.70--
递延所得税资产减少(万元)---3158.00------
递延所得税负债增加(万元)---229.50------
存货的减少(万元)---29738.80--328535.00--
经营性应收项目的减少(万元)--227006.90---241258.20--
经营性应付项目的增加(万元)---400830.70------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--700039.90--1740569.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130.40--203.40--
减:现金的期初余额(万元)--203.40--160.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4773057.10--5101113.30--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5101113.30--4707012.50--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---328129.20--394143.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7471.50--7579.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22305.00--35683.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-162024-04-252024-03-082023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-192024-04-262024-03-102023-10-24
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