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华林证券(002945)现金流量表图
华林证券(002945)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--60645.01----104728.46
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31205.256662.784258.3112201.0014307.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)790710.01168214.79760678.13343544.76187379.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24087.1416203.308601.4038573.2130826.13
支付的各项税费(万元)13584.0311053.486697.726362.654946.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------29800.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--15828.19----24947.37
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56635.5628309.8916769.4145421.9519989.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147717.74148203.31180644.91378442.11278206.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)642992.2820011.49580033.23-34897.35-90826.29
收回投资收到的现金(万元)19374.6013461.137887.49240035.73178152.32
取得投资收益收到的现金(万元)4888.043735.722176.908232.237734.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.8120.8114.86131.57101.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24285.4517217.6610079.24248533.79185988.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2319.571344.87865.687173.755113.65
投资支付的现金(万元)396261.0346834.95584884.9020000.0022329.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)398580.6048179.82585750.5727173.7527443.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-374295.15-30962.16-575671.33221360.03158545.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214328.10202832.4057956.70186650.30140792.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7622.566879.054859.0724099.2823514.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2162.36----3075.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253946.84197536.71139558.99306196.69256689.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39618.745295.69-81602.29-119546.39-115896.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.4112.151.9651.9351.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)229063.98-5642.84-77238.4366968.22-48125.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1034303.301034303.301034303.30967335.08967335.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1263367.281028660.46957064.871034303.30919209.26
净利润(万元)--12329.83--3168.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3964.98--7351.74--
长期待摊费用摊销(万元)--210.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.35---87.75--
固定资产报废损失(万元)------1565.35--
公允价值变动损失(万元)--16605.07--18035.78--
财务费用(万元)------238.74--
投资损失(万元)---22399.12---14815.67--
递延所得税资产减少(万元)---3171.81---6184.46--
递延所得税负债增加(万元)--1208.53--1099.88--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---14498.34---27954.73--
经营性应付项目的增加(万元)--20568.04---29055.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20011.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--858324.23--850518.41--
减:现金的期初余额(万元)--850518.41--795626.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)--170336.23------
减:现金等价物的期初余额(万元)--183784.89------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5642.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--60215.20------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1879.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-202023-10-28
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