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华林证券(002945)现金流量表图
华林证券(002945)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)60645.01----104728.4666185.07
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------584089.14
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6662.784258.3112201.0014307.0715814.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168214.79760678.13343544.76187379.79772204.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16203.308601.4038573.2130826.1321775.71
支付的各项税费(万元)11053.486697.726362.654946.653630.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------29800.006100.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15828.19----24947.3716718.18
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28309.8916769.4145421.9519989.3815145.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148203.31180644.91378442.11278206.0963369.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20011.49580033.23-34897.35-90826.29708834.96
收回投资收到的现金(万元)13461.137887.49240035.73178152.321685.96
取得投资收益收到的现金(万元)3735.722176.908232.237734.275457.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.8114.86131.57101.7779.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17217.6610079.24248533.79185988.367223.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1344.87865.687173.755113.653019.56
投资支付的现金(万元)46834.95584884.9020000.0022329.64542655.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48179.82585750.5727173.7527443.30545674.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30962.16-575671.33221360.03158545.07-538451.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202832.4057956.70186650.30140792.9092047.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6879.054859.0724099.2823514.8822750.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2162.36----3075.122020.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197536.71139558.99306196.69256689.31202536.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5295.69-81602.29-119546.39-115896.41-110489.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.151.9651.9351.8163.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5642.84-77238.4366968.22-48125.8159958.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1034303.301034303.30967335.08967335.08967335.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1028660.46957064.871034303.30919209.261027293.32
净利润(万元)12329.83--3168.61--10316.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3964.98--7351.74--3535.79
长期待摊费用摊销(万元)210.27------213.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.35---87.75---33.28
固定资产报废损失(万元)----1565.35----
公允价值变动损失(万元)16605.07--18035.78--8432.06
财务费用(万元)----238.74----
投资损失(万元)-22399.12---14815.67---9721.45
递延所得税资产减少(万元)-3171.81---6184.46----
递延所得税负债增加(万元)1208.53--1099.88----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-14498.34---27954.73--81387.64
经营性应付项目的增加(万元)20568.04---29055.31--607638.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20011.49------708834.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)858324.23--850518.41--846028.43
减:现金的期初余额(万元)850518.41--795626.72--795626.72
加:现金等价物的期末余额(万元)170336.23------181264.89
减:现金等价物的期初余额(万元)183784.89------171708.35
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5642.84------59958.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)60215.20--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------31975.28
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)110.23-------61.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1879.30------2034.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-202023-10-272023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-202023-10-282023-08-31
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