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三星新材(603578)现金流量表图
三星新材(603578)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50645.4933794.6121854.9158479.0848770.28
收到的税费返还(万元)1957.831152.58221.022314.361526.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3547.001066.54662.871869.801624.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56150.3236013.7322738.8162663.2351921.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31392.8614994.788564.4326326.4924082.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16167.5311033.025265.2114936.3010946.13
支付的各项税费(万元)5676.254392.421156.695329.625152.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2865.411781.901025.214116.644855.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56102.0632202.1216011.5350709.0645037.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48.263811.616727.2811954.186884.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)34.1733.77--552.80513.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.2413.315.10124.0024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3368.002001.0047794.7922473.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3628.723415.072006.1048471.5923010.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89124.2487695.088468.1742473.255759.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6240.0016145.0823144.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99903.2493935.0824613.2565618.115759.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96274.53-90520.00-22607.15-17146.5217250.94
吸收投资收到的现金(万元)------6524.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52000.0052000.00--5300.005700.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--43360.0024000.0025925.001925.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106360.0095360.0024000.0037749.367625.76
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00--7300.007300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6428.782483.1651.433371.753320.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51.4826.763924.402079.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8566.804534.6478.1914596.1512699.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97793.2090825.3623921.8123153.22-5073.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.05-2.20-2.4218.7517.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1591.994114.768039.5117979.6219079.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24932.9124932.9124932.916953.296953.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26524.9029047.6832972.4224932.9126032.96
净利润(万元)--4897.84--10756.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--516.11--1067.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.20--447.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.46--42.49--
固定资产报废损失(万元)--3.95--2450.09--
公允价值变动损失(万元)--56.61---205.14--
财务费用(万元)--1134.12--931.22--
投资损失(万元)---34.03---511.51--
递延所得税资产减少(万元)---0.33--411.97--
递延所得税负债增加(万元)---147.89---560.88--
存货的减少(万元)--3222.12--742.21--
经营性应收项目的减少(万元)---15048.66---9537.38--
经营性应付项目的增加(万元)--5909.32--4932.83--
其他(万元)------167.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3811.61--11954.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29047.68--24932.91--
减:现金的期初余额(万元)--24932.91--6953.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4114.76--17979.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--884.51--687.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.38--131.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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