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春晖智控(300943)现金流量表图
春晖智控(300943)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22420.529284.2645166.1629579.4719454.93
收到的税费返还(万元)74.3227.9936.8236.8236.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1913.83539.744166.742671.761900.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24408.679851.9949369.7232288.0521391.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13571.667994.4829114.1321785.2115610.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4207.212543.697152.615702.814131.35
支付的各项税费(万元)1300.44921.163516.532920.712431.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2110.07878.284254.893390.032292.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21189.3812337.6244038.1633798.7624466.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3219.28-2485.635331.56-1510.71-3074.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)930.00--651.36651.43651.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.72--13.4513.8613.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4128.604128.604128.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12791.50--15186.69587.94178.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13722.22--19980.115381.834972.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1038.321055.651381.63794.56478.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4874.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26750.00--8050.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27788.321055.6520423.0610643.885352.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14066.09-1055.65-442.95-5262.05-380.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------523.88523.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5000.00--523.88523.56
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2454.06--3351.303351.303057.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----294.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)759.71709.17125.3493.6359.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3213.77709.173476.643444.933116.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3213.774290.84-3476.64-2921.05-2593.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.8310.6743.4337.2947.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14012.76760.231455.40-9656.53-6000.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51074.8951074.8949619.4949619.4949619.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37062.1351835.1151074.8939962.9643619.03
净利润(万元)2589.28--7876.15--4477.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)439.51--738.65--496.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)303.45--368.22--95.57
长期待摊费用摊销(万元)--------21.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.33---2841.19---2787.79
固定资产报废损失(万元)752.79--1485.43----
公允价值变动损失(万元)-150.14---77.48---156.75
财务费用(万元)-30.19---37.16---43.68
投资损失(万元)-638.84---1741.23---631.18
递延所得税资产减少(万元)-29.80---29.06--0.68
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)388.66--279.99--727.37
经营性应收项目的减少(万元)-292.19---1244.82---2332.30
经营性应付项目的增加(万元)-296.44--170.19---3670.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3219.28--5331.56---3074.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37062.13--51074.89--43619.03
减:现金的期初余额(万元)51074.89--49619.49--49619.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14012.76--1455.40---6000.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.43--106.86--53.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-222024-04-222023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-222023-10-262023-08-29
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