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东亚机械(301028)现金流量表图
东亚机械(301028)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71819.3445570.4618933.8287988.8064401.50
收到的税费返还(万元)914.58429.58261.80859.75859.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2212.881532.80848.744096.493075.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74946.8047532.8520044.3692945.0468336.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39185.6926252.0612149.4141475.3530365.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11534.198267.394422.5413079.7810028.72
支付的各项税费(万元)6405.514148.741006.147277.315675.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2624.541988.061096.863532.812484.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59749.9340656.2418674.9665365.2548553.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15196.876876.611369.4027579.7919783.14
收回投资收到的现金(万元)53374.4239440.735300.00102700.0058500.00
取得投资收益收到的现金(万元)341.49326.628.13874.39564.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.3024.308.3019.602.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53740.2139791.655316.43103593.9959066.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19397.8313702.964947.7110846.428267.75
投资支付的现金(万元)93000.0055400.0041800.00142200.0082000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112397.8369102.9646747.71153046.4290267.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58657.63-29311.30-41431.27-49452.43-31200.86
吸收投资收到的现金(万元)1362.371190.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.005900.003000.00870.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11762.377090.593000.00870.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3874.993831.1412.685684.475683.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.001.00----1.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3875.993832.1412.685685.955685.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7886.373258.452987.32-4815.95-5685.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.9029.98-2.45-2.6043.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35633.29-19146.27-37077.00-26691.19-17059.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52139.7352139.7352139.7378830.9278830.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16506.4532993.4615062.7352139.7361771.92
净利润(万元)--12003.88--16304.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--791.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.03--274.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.65--141.40--
固定资产报废损失(万元)--2061.13--4131.11--
公允价值变动损失(万元)---116.67------
财务费用(万元)---30.16--8.67--
投资损失(万元)---954.06---1709.76--
递延所得税资产减少(万元)---349.47---261.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--659.91--717.54--
经营性应收项目的减少(万元)---9548.30---3028.49--
经营性应付项目的增加(万元)--820.01--8886.39--
其他(万元)--1377.71--1479.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6876.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32993.46--52139.73--
减:现金的期初余额(万元)--52139.73--78830.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19146.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
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