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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.002325327.7014217300.00--1489082.60
向中央银行借款净增加额(万元)--1076290.706222700.00--411219.80
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.002131063.6019277300.00--499901.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77347.2085199.0098928.4080283.4037150.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2266171.507246415.305548452.604465318.703223329.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64294.80208900.40152757.40109861.4068939.00
支付的各项税费(万元)37954.60205581.70165416.00112141.2041809.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.003624892.9015607200.00--1250863.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00--21.10
拆出资金净增加额(万元)2573500.00220000.004523200.00--100000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00906975.805849800.00--256268.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35327.5076365.0097735.3068422.7095893.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2276405.807081605.105650445.404512043.003291836.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10234.30164810.20-101992.80-46724.30-68507.40
收回投资收到的现金(万元)1876095.308826751.807191658.805549961.502594410.70
取得投资收益收到的现金(万元)137223.30554561.50405090.90275525.20136565.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1192.001070.101071.5027.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2013318.609382505.307597819.805826558.202731003.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10461.5052253.6042428.4028277.609455.80
投资支付的现金(万元)2356300.309698631.107920746.806406217.402995229.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2366761.809785671.707997962.206469282.003039471.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-353443.20-403166.40-400142.40-642723.80-308468.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.0013939021.70----4194949.90
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3340566.7013939021.7010570841.307810987.504194949.90
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101017.1013538400.90184883.80126961.4084404.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12012.10------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3311100.1013550413.009905413.807068851.303865999.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29466.60388608.70665427.50742136.20328950.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.30211.70309.401041.40-187.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-333981.60150464.20163601.7053729.50-48213.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1201997.301051533.101051533.101051533.101051533.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)868015.701201997.301215134.801105262.601003319.30
净利润(万元)--185947.90--211448.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1030.40---1024.60--
固定资产报废损失(万元)------23024.00--
公允价值变动损失(万元)---20065.60---5012.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---30938.80---20809.60--
递延所得税资产减少(万元)---150289.30---53844.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3428904.70---1768701.00--
经营性应付项目的增加(万元)--3044887.00--1437250.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164810.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1201997.30--1105262.60--
减:现金的期初余额(万元)--1051533.10--1051533.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--150464.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00361964.70----414022.20
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--807532.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-302024-04-30
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