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长盛轴承(300718)现金流量表图
长盛轴承(300718)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79378.8055754.5022299.6893011.7466322.27
收到的税费返还(万元)3837.682701.461320.965566.764169.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1637.281392.43511.181412.801507.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84853.7659848.3924131.8299991.2971999.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42751.4229158.9011388.3341776.1328968.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12887.999155.795339.4715339.6711598.03
支付的各项税费(万元)7414.735109.242667.1810105.607726.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3612.072544.781529.935358.954080.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66666.2145968.7120924.9172580.3652373.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18187.5513879.683206.9027410.9419626.65
收回投资收到的现金(万元)29221.9520982.4116833.7254995.0554832.78
取得投资收益收到的现金(万元)72.0072.00--72.0072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.88146.014.111331.77111.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------262.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29452.8321200.4216837.8356661.3255016.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3384.042399.71816.318432.677100.27
投资支付的现金(万元)73139.6920081.2317000.0029598.6629598.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76523.7222480.9417816.3138031.3336698.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47070.89-1280.52-978.4818629.9918317.49
吸收投资收到的现金(万元)------426.07426.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3060.001960.00800.005640.004640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7012.75--2000.0015440.009890.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10072.753960.002800.0021506.0714956.07
偿还债务支付的现金(万元)3389.132349.13800.004768.782619.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7399.627334.1053.0015975.2315944.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.00225.00--216.00270.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10075.59--1279.951024.29263.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20864.3317705.512132.9621768.3018827.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10791.58-13745.51667.04-262.23-3871.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)372.2095.24-82.54523.81157.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39302.72-1051.122812.9246302.5034230.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55377.8455377.8455377.849075.349075.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16075.1254326.7358190.7655377.8443305.57
净利润(万元)--11815.70--24185.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------870.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.88--207.52--
长期待摊费用摊销(万元)------37.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.62---56.82--
固定资产报废损失(万元)--3112.51--276.16--
公允价值变动损失(万元)---393.33---514.07--
财务费用(万元)--62.34---215.84--
投资损失(万元)--178.02---1333.63--
递延所得税资产减少(万元)--127.24--1211.69--
递延所得税负债增加(万元)---21.21--467.96--
存货的减少(万元)--501.16--511.51--
经营性应收项目的减少(万元)---7037.45---5104.34--
经营性应付项目的增加(万元)--5160.35--794.47--
其他(万元)---7.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27410.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54326.73--55377.84--
减:现金的期初余额(万元)--55377.84--9075.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46302.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------414.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-24
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