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晋控煤业(601001)现金流量表图
晋控煤业(601001)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881252.19446970.241831772.711397959.08933563.97
收到的税费返还(万元)5.165.166.6910.308.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11569.615659.5827464.4123327.1313896.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)892826.97452634.981859243.811421296.52947468.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302179.79171429.78641652.49490320.47283311.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107540.2454781.06200385.58141892.0691783.91
支付的各项税费(万元)222491.70108397.53387028.38290623.47210702.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7572.324111.6513301.6211771.967473.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)639784.05338720.031242368.07934607.96593271.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)253042.92113914.96616875.74486688.55354197.60
收回投资收到的现金(万元)12710.26--------
取得投资收益收到的现金(万元)----4828.594828.594828.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12710.26--4828.594828.594828.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18649.049729.4183885.9756500.2738835.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18649.049729.4183885.9756500.2738835.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5938.78-9729.41-79057.38-51671.68-34006.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----115000.0085000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----115000.0085000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)28900.00200.00612680.00513630.00190980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143092.407094.06374530.23317503.16200213.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----235200.00186900.00186900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18346.439000.1725928.4623316.4716378.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190338.8316294.231013138.69854449.63407571.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190338.83-16294.23-898138.69-769449.63-387571.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.72----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56765.3187891.31-360319.61-334432.75-67381.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1519583.041519583.041879902.651879902.651879902.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1576348.351607474.351519583.041545469.891812521.52
净利润(万元)198160.78--450363.22--200178.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1717.56--680.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12248.25--24547.88--10261.83
长期待摊费用摊销(万元)----541.20--220.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2498.03---5.76----
固定资产报废损失(万元)39154.37--94.67----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11255.53--41293.70--21019.69
投资损失(万元)-23883.78---64788.81---27835.02
递延所得税资产减少(万元)-----1323.32----
递延所得税负债增加(万元)----972.10----
存货的减少(万元)-11895.20---3126.79---8859.28
经营性应收项目的减少(万元)-20371.94--90567.44--23524.27
经营性应付项目的增加(万元)50486.71---23486.04--80279.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)253042.92--616875.74--354197.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1576348.35--1519583.04--1812521.52
减:现金的期初余额(万元)1519583.04--1879902.65--1879902.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)56765.31---360319.61---67381.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2494.54--1174.62--8461.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2610.16--5464.94--2919.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-272023-10-282023-08-29
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