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全志科技(300458)现金流量表图
全志科技(300458)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188272.13119665.9849492.65181818.27122185.58
收到的税费返还(万元)8209.534776.902302.587559.275683.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7564.717256.796524.669609.5010320.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204046.37131699.6758319.88198987.04138189.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155464.2698785.8044209.63107026.0960459.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27238.3618239.0011275.6133078.3826485.58
支付的各项税费(万元)3238.152362.901196.054941.023723.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13342.738711.222173.7835106.6733848.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199283.51128098.9158855.06180152.16124517.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4762.863600.76-535.1818834.8813672.21
收回投资收到的现金(万元)138696.88110906.0863684.65110675.1533149.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------61.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.228.228.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------27.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138705.10110914.3063692.87110675.1533237.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10681.79699.34642.618380.067423.72
投资支付的现金(万元)146569.89126463.1168609.34215308.7990571.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------27.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157251.68127162.4569251.95223688.8598023.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18546.58-16248.15-5559.08-113013.71-64785.32
吸收投资收到的现金(万元)2801.502634.07--2387.542387.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20104.9020104.9017104.9025914.6620289.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------31300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22906.4022738.9717104.9028302.2053976.54
偿还债务支付的现金(万元)18809.0013820.008820.0015101.688120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9859.399812.66188.179827.069666.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00128.1471.58520.047337.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28860.1323760.809079.7525448.7725124.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5953.73-1021.838025.152853.4428852.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.34-95.2132.21359.60330.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19867.79-13764.431963.10-90965.79-21930.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24172.8324172.8324172.83115138.62115138.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4305.0410408.4126135.9424172.8393207.76
净利润(万元)--11906.63--2296.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.53--3539.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4918.76--9673.32--
长期待摊费用摊销(万元)--13.57--114.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.89--3.93--
固定资产报废损失(万元)--2.02--4.45--
公允价值变动损失(万元)---2431.27---160.35--
财务费用(万元)---2061.07---5416.82--
投资损失(万元)--241.46--550.69--
递延所得税资产减少(万元)--77.78---272.50--
递延所得税负债增加(万元)---171.23---231.48--
存货的减少(万元)---16394.37--10266.38--
经营性应收项目的减少(万元)--1582.08--767.71--
经营性应付项目的增加(万元)--4828.00---4435.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3600.76--18834.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10408.41--24172.83--
减:现金的期初余额(万元)--24172.83--115138.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13764.43---90965.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.01--386.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-04-012023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-012023-10-24
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