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新凤鸣(603225)现金流量表图
新凤鸣(603225)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5569817.363408889.511563491.226652966.964748116.28
收到的税费返还(万元)86173.7668198.2129317.83109923.2193098.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126293.8183780.0052777.54250798.54207338.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5782284.933560867.721645586.597013688.715048553.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5089043.593435321.581692892.866155379.074587984.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153703.36104676.2056958.95178478.70130538.58
支付的各项税费(万元)50327.1134674.1824190.8362343.4046610.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80779.7352238.6942766.03251552.93222651.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5373853.793626910.641816808.676647754.104987785.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)408431.14-66042.92-171222.07365934.6160768.18
收回投资收到的现金(万元)71271.53870.00595.0017076.5811430.00
取得投资收益收到的现金(万元)3836.331892.291496.482041.91909.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4130.294066.718.797188.07371.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6334.265855.9636657.4637643.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120906.3913163.257956.2262964.0150354.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)513783.51320498.52151001.51334863.93295532.01
投资支付的现金(万元)72304.951148.11873.1115716.5815716.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28342.356983.0254575.1422856.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)639037.33349988.98158857.64405155.65334436.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-518130.93-336825.73-150901.42-342191.63-284081.32
吸收投资收到的现金(万元)740.00490.00--147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)740.00490.00--147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2757711.182436154.581692936.602368758.302351718.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--281500.0030000.00458592.40155000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3299468.322718144.581722936.602827497.702506718.30
偿还债务支付的现金(万元)2220619.471494508.50760681.002232396.921610565.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102044.8287508.1926338.5179064.6764900.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--618439.78410690.03459548.87458014.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2965273.752200456.471197709.542771010.462133480.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)334194.57517688.11525227.0656487.24373238.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7094.09-4477.41-1572.885953.305391.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)217400.68110342.06201530.6986183.52155316.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)665448.87665448.87665448.87579265.35579265.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)882849.55775790.92866979.55665448.87734581.84
净利润(万元)--60462.58--108615.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3539.15--8271.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3544.90--7188.40--
长期待摊费用摊销(万元)------1696.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.90--94.45--
固定资产报废损失(万元)--144911.56--81.45--
公允价值变动损失(万元)---622.31---4006.36--
财务费用(万元)--49466.20--79371.15--
投资损失(万元)---2944.91---4566.10--
递延所得税资产减少(万元)---1655.56---7352.21--
递延所得税负债增加(万元)--488.71--3944.27--
存货的减少(万元)---281256.58---67258.37--
经营性应收项目的减少(万元)---16794.24---99166.24--
经营性应付项目的增加(万元)---27641.02--61553.06--
其他(万元)--1068.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---66042.92--365934.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--775790.92--665448.87--
减:现金的期初余额(万元)--665448.87--579265.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--110342.06--86183.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--580.09---347.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-262023-10-26
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