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中国国航(601111)现金流量表图
中国国航(601111)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13717156.608454312.604111472.4015491189.2011787383.40
收到的税费返还(万元)59086.6050729.0046014.50140990.30126027.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)601348.20492709.40314171.80673601.00397088.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14377591.408997751.004471658.7016305780.5012310499.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8038966.104999228.802373734.608633944.706060633.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2450511.601676051.70897055.403117561.402231229.20
支付的各项税费(万元)165693.20136487.1037491.90190167.50142549.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)648226.80420366.90222642.40822259.90568528.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11303397.707232134.503530924.3012763933.509002940.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3074193.701765616.50940734.403541847.003307559.60
收回投资收到的现金(万元)9329.6014482.6012690.6065381.2069588.20
取得投资收益收到的现金(万元)92674.1082013.401928.6021517.4016148.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106389.0077507.207406.90132383.2080293.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------539211.30539211.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24561.50--60500.4047273.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247069.50198674.9035811.20819018.00752752.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1152007.50748181.40221506.702276934.401375842.20
投资支付的现金(万元)51583.60150899.1064899.1066183.8017183.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--117226.80------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1271026.401016409.30286838.402343588.301393666.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1023956.90-817734.40-251027.20-1524570.30-640914.40
吸收投资收到的现金(万元)181574.20181574.20181574.201839301.701839301.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------340000.00--
发行债券收到的现金(万元)--300000.00------
取得借款收到的现金(万元)2562380.901898493.201122091.605122602.904017685.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3443955.102380067.401503665.806961904.605856987.40
偿还债务支付的现金(万元)2907017.30--876830.401050000.003973332.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)500112.60340384.00173523.00753070.00565320.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.7074.70--1673.40989.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.301.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4972272.602835729.901500536.508546635.007447930.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1528317.50-455662.503129.30-1584730.40-1590943.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2486.302486.60-986.508363.0014503.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)524405.60494706.20691850.00440909.301090205.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1501680.401501680.401501680.401060771.101060771.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2026086.001996386.602193530.401501680.402150976.80
净利润(万元)---354214.80---156921.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--809.40--22210.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14031.80--29309.10--
长期待摊费用摊销(万元)--4499.40--7902.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--38.00--89.30--
财务费用(万元)--338028.00--737328.00--
投资损失(万元)---120323.50---304735.80--
递延所得税资产减少(万元)--5169.70---22681.10--
递延所得税负债增加(万元)---272.60---9274.80--
存货的减少(万元)---117902.70---62364.80--
经营性应收项目的减少(万元)---175743.80---528423.70--
经营性应付项目的增加(万元)--856706.90--1236067.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1765616.50--3541847.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1433.40--2461.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--744476.20--1536130.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-292023-10-26
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