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獐子岛(002069)现金流量表图
獐子岛(002069)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38560.76179760.24135689.1392262.8644335.43
收到的税费返还(万元)140.92826.06722.76295.67230.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1167.872314.881819.291295.62969.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39869.55182901.18138231.1793854.1645535.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28723.75125325.1093168.1766850.1228032.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6223.9526222.6219393.2412889.706351.52
支付的各项税费(万元)840.444773.813746.332694.541177.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1749.687571.664548.342887.751509.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37537.82163893.18120856.0885322.1237070.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2331.7319008.0017375.108532.048464.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--159.35159.35159.35159.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5860.6932.9431.1930.6912.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--193.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--408.8021.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5860.69794.08212.11200.91172.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1763.231548.491592.061012.82467.39
投资支付的现金(万元)--193.90193.90193.90193.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1763.231742.391785.961206.73661.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4097.46-948.31-1573.85-1005.81-488.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37680.00198387.20191170.00112440.0037680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37680.00198387.20191170.00112440.0037680.00
偿还债务支付的现金(万元)37738.19199664.69192334.52113214.5437741.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1772.138973.487208.744714.111819.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1649.551649.55962.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--833.57177.65--83.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39584.06209471.73199720.91118045.7139645.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1904.06-11084.53-8550.91-5605.71-1965.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.68510.65607.13960.10-592.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4122.447485.807857.472880.625417.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55033.7447547.9447547.9447547.9447547.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59156.1855033.7455405.4050428.5652965.74
净利润(万元)--1347.77--1535.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1260.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--678.76--365.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1073.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---734.28---28.55--
固定资产报废损失(万元)--201.27--2815.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6889.60--3131.41--
投资损失(万元)--60.01--96.43--
递延所得税资产减少(万元)--801.25---41.97--
递延所得税负债增加(万元)---875.94---51.31--
存货的减少(万元)--1331.54--1142.67--
经营性应收项目的减少(万元)--5310.43--3937.15--
经营性应付项目的增加(万元)---4636.90---5469.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19008.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55033.74--50428.56--
减:现金的期初余额(万元)--47547.94--47547.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7485.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--706.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-312023-04-29
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