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时空科技(605178)现金流量表图
时空科技(605178)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36679.3125790.1215138.8231962.1720470.77
收到的税费返还(万元)69.1355.600.42----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4548.013802.361457.773128.443066.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41296.4529648.0716597.0135090.6123537.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19052.5414284.389884.7126886.1220196.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6769.934789.402919.2311829.808852.56
支付的各项税费(万元)1255.46851.73469.101045.77579.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9917.577038.775440.527353.695750.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36995.5026964.2818713.5747115.3735379.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4300.952683.79-2116.56-12024.75-11842.06
收回投资收到的现金(万元)30.0030.00--31000.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.030.03--156.66156.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.901.40--3.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.9331.43--31160.5931156.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233.9998.4824.322510.59137.15
投资支付的现金(万元)2135.002135.00135.0020800.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1421.671308.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2368.992233.48159.3224732.2721945.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2331.06-2202.04-159.326428.339210.81
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0080.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002000.00--7805.005256.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2110.27270.623669.832602.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5300.274190.27270.6211474.837858.69
偿还债务支付的现金(万元)6802.765251.482076.9010213.037826.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227.54145.5368.42198.99110.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1933.31130.755816.584871.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10734.717330.322276.0716228.6112808.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5434.44-3140.06-2005.45-4753.78-4949.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3464.55-2658.31-4281.33-10350.21-7580.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22323.5922323.5922323.5932673.7932673.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18859.0419665.2818042.2522323.5925092.99
净利润(万元)---7504.64---20428.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3182.99--1646.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.36--28.12--
长期待摊费用摊销(万元)--752.77--120.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.47---21.86--
固定资产报废损失(万元)--0.03---2.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--332.08--384.44--
投资损失(万元)---37.17---81.98--
递延所得税资产减少(万元)---650.30---2066.12--
递延所得税负债增加(万元)---108.09--941.95--
存货的减少(万元)--855.18--261.78--
经营性应收项目的减少(万元)--6949.84--12630.97--
经营性应付项目的增加(万元)---4547.80---12371.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2683.79---12024.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19665.28--22323.59--
减:现金的期初余额(万元)--22323.59--32673.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2658.31---10350.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1754.48--5652.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785.56--447.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-202023-10-28
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